SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (S.T.C), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Implantée à VILLENEUVE-LOUBET (06270), elle se consacre au secteur d'activité de 4399C. L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (S.T.C) se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.69 M €, soit huit millions six cent quatre-vingt-sept mille soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 24.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (S.T.C) affichait une trésorerie de 899.91 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (S.T.C) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (S.T.C) est dirigée par Michel Perroud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.69 M | 3.89 M | 7.43 M | 5.27 M |
| Marge brute (€) | 883.08 K | 584.31 K | 435.54 K | 101.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.66 K | -29.65 K | -405.18 K | -986.55 K |
| EBITDA (€) | 45.59 K | 40.77 K | 61.62 K | -635.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.07 K | -70.42 K | -466.81 K | -351.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.01 K | 36.94 K | 49.51 K | -661.65 K |
| Résultat net (€) | 24.83 K | 18.82 K | 6.52 K | -1.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 0.48 | 0.09 | -24.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.16 | -0.87 | -0.3 | 57.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.58 | 0.46 | 0.13 | -34.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 618.3 K | 595.65 K | 865.83 K | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.12 | 15.3 | 11.65 | 21.73 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.17 | 15 | 5.86 | 1.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.52 | 1.05 | 0.83 | -12.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.64 | -0.76 | -5.45 | -18.72 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.4 M | 944.34 K | 678.69 K | 1.65 M |
| BFRE (€) | - | - | -2.18 M | 97.6 K |
| BFRHE (€) | -1.73 M | -1.46 M | -1.35 M | -1.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.67 | 88.51 | 33.33 | 114.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -107.13 | 6.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.18 Md | -15.6 Md | -27.5 Md | -22.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.49 | 180 | 158.54 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.52 | 152.28 | 144.67 | 65.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.07 K | 76.53 K | 74.54 K | -818.39 K |
| Dette nette (€) | -5.3 M | -4.36 M | -5.22 M | -5.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.89 | 1.97 | 1 | -15.53 |
| Font de roulement (€) | -2.2 M | -2.22 M | -2.26 M | -2.07 M |
| Couverture du BFR | -157.3 | -235.46 | -332.35 | -125.45 |
| Trésorerie (€) | 899.91 K | 1.72 M | 1.62 M | 65.69 K |
| Dettes financières (€) | 70 | 100 | 75 | 219.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -68.72 | -57.02 | -69.97 | 6.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 246.56 | 200.84 | 237.98 | 236.78 |
| Autonomie financière (%) | -30.69 K | -21.73 K | -29.22 K | -10.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.85 M | 3.12 M | 4.23 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | - | - | 71.61 | 68.84 |
| Liquidité réduite | - | - | 71.61 | 68.84 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.01 | 0 | -1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 811.25 K | 624.74 K | 829.05 K | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.7 | 10.06 | 6.85 | 12.72 |