MALICORNE, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1993.
Basée à SAINT-GERMAIN-DES-PRES (49170), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise MALICORNE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 316.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MALICORNE affichait une trésorerie de 653.6 K €.
En termes d’effectifs, MALICORNE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MALICORNE est sous la direction de Jean-Yves Chatillon, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.47 M | 3.02 M | 1 M |
| Marge brute (€) | - | 977.23 K | 1.56 M | 989.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 420.43 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 420.64 K | 877.93 K | 349.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -210 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 410.78 K | 854.49 K | 322.48 K |
| Résultat net (€) | - | 316.73 K | 600.3 K | 319.33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.8 | 19.87 | 31.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.25 | 22.31 | 17.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.56 | 10.46 | 7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 960.32 K | 1.49 M | 891.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.8 | 49.26 | 88.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.48 | 51.61 | 98.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17 | 29.06 | 34.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.99 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 6.21 M | 4.91 M | 4.71 M | 3.63 M |
| BFRHE (€) | 4.94 M | 2.85 M | 2.7 M | 2.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 723.4 | 569.5 | 1.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 19.34 Md | 22.37 Md | 6.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.75 | 41.5 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 326.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3 M | -1.12 M | -1.45 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 6.21 M | 4.88 M | 4.68 M | 3.63 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.45 | 99.35 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 653.6 K | 1.76 M | 1.6 M | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 3.2 M | 2.54 M | 2.47 M | 2.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.44 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.52 | -39.95 | -53.87 | -67.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.11 | 1.09 | 0.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 445.47 K | 323.1 K | 544.87 K | 220.13 K |
| Couverture de la dette | - | 2.31 | 1.6 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 603.72 K | 649.03 K | 613.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.74 | 16.41 | 46.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 111.56 K | 247.54 K | 84.56 K |