COFRIGO DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1993.
Implantée à BAIE-MAHAULT (97122), elle exerce son activité dans 4634Z. La société COFRIGO DISTRIBUTION se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 69.35 M €, soit soixante-neuf millions trois cent cinquante mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.77 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COFRIGO DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 1.57 M €.
En termes d’effectifs, COFRIGO DISTRIBUTION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COFRIGO DISTRIBUTION est dirigée par ANTILLES GLACES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.35 M | 65.25 M | 59.65 M |
| Marge brute (€) | 9.71 M | 9.59 M | 8.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.69 M | 4.82 M | 4.65 M |
| EBITDA (€) | 4.14 M | 3.79 M | 4.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | 551.83 K | 1.03 M | 181.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.61 M | 3.32 M | 4.09 M |
| Résultat net (€) | 2.77 M | 2.53 M | 2.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 4 | 3.88 | 4.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.88 | 14.77 | 19.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.44 | 7.75 | 9.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.52 M | 8.99 M | 8.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.73 | 13.78 | 13.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 14 | 14.69 | 14.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.97 | 5.8 | 7.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.76 | 7.38 | 7.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 21.28 M | 18.81 M | 15.79 M |
| BFRE (€) | 6.49 M | 5.88 M | 5.39 M |
| BFRHE (€) | 10.27 M | 9.76 M | 7.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.02 | 105.25 | 96.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.15 | 32.9 | 32.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 T | 1.74 T | 1.16 T |
| Délais de paiement clients (j) | 112.27 | 122.08 | 114.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.22 | 63.86 | 61.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.01 M | 3.9 M | 3.44 M |
| Dette nette (€) | -11.28 M | -15.27 M | -13.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 5.98 | 5.77 |
| Font de roulement (€) | 18.22 M | 15.66 M | 12.98 M |
| Couverture du BFR | 85.59 | 83.24 | 82.21 |
| Trésorerie (€) | 1.57 M | 243.15 K | 795.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 974.66 K | 725.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.82 | -3.92 | -3.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.49 | -89.21 | -90.15 |
| Autonomie financière (%) | 19.84 | 17.57 | 20 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.78 M | 11.39 M | 10.35 M |
| Liquidité générale | 183.46 | 146.9 | 146.59 |
| Liquidité réduite | 183.46 | 146.9 | 146.59 |
| Couverture de la dette | 2.2 | 2.15 | 2.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.61 M | 3.44 M | 2.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.8 | 3.8 | 3.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 933.82 K | 830.15 K | 954.59 K |
