GILIBERT ET FILS
817 ROUTE DE RIEUMES - 31230 RIOLAS
GILIBERT ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Localisée à RIOLAS (31230), elle se consacre au secteur d'activité de 4661Z. L'entreprise GILIBERT ET FILS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 11.69 M €, soit onze millions six cent quatre-vingt-six mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 222.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GILIBERT ET FILS affichait une trésorerie de 246.57 K €.
En termes d’effectifs, GILIBERT ET FILS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GILIBERT ET FILS est sous la direction de GROUPE GILIBERT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.69 M | 12.07 M | 11.91 M | 10.13 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.17 M | 1.17 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 377.66 K | 407.94 K | 453.75 K | 575.36 K |
| EBITDA (€) | 313.96 K | 399.89 K | 446.78 K | 516.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 63.71 K | 8.05 K | 6.98 K | 59.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 258.79 K | 347.65 K | 396.06 K | 479.37 K |
| Résultat net (€) | 222.33 K | 274.73 K | 292.4 K | 338.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.9 | 2.28 | 2.45 | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.66 | 6.04 | 6.84 | 8.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.09 | 3.6 | 4.06 | 5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.04 M | 1.06 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.8 | 8.65 | 8.88 | 10.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.94 | 9.71 | 9.81 | 10.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.69 | 3.31 | 3.75 | 5.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | 3.38 | 3.81 | 5.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.19 M | 5.8 M | 5.12 M | 4.43 M |
| BFRE (€) | 5.59 M | 4.22 M | 3.92 M | 3.71 M |
| BFRHE (€) | -592.01 K | -253.34 K | 9.35 K | -472.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 224.58 | 175.32 | 156.97 | 159.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.57 | 127.65 | 120.14 | 133.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.95 Md | -8.38 Md | 305.29 M | -13.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.59 | 90.25 | 89.51 | 69.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.09 | 40.13 | 47.92 | 46.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 350.7 K | 356.1 K | 358.54 K | 446.27 K |
| Dette nette (€) | -5.64 M | -2.1 M | -2.18 M | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3 | 2.95 | 3.01 | 4.4 |
| Font de roulement (€) | 5.24 M | 4.96 M | 4.68 M | 3.67 M |
| Couverture du BFR | 72.93 | 85.61 | 91.35 | 83.01 |
| Trésorerie (€) | 246.57 K | 995.3 K | 749.98 K | 433.19 K |
| Dettes financières (€) | 922.47 K | 868.89 K | 882.85 K | 100 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.08 | -5.89 | -6.09 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.16 | -46.07 | -51.04 | -48.91 |
| Autonomie financière (%) | 5.17 | 5.24 | 4.84 | 39.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.02 M | 1.39 M | 1.61 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 101.4 | 144.58 | 131.65 | 106.54 |
| Liquidité réduite | 101.4 | 144.58 | 131.65 | 106.54 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 1.46 | 1.18 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 769.41 K | 744.29 K | 717.52 K | 518.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.08 | 4.71 | 4.56 | 3.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.28 K | 95.41 K | 110.18 K | 137.37 K |