ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1993.
Établie à SAINT-CHAFFREY (05330), elle se spécialise dans 4399C. L'entité ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO se consacre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 652.49 K €, soit six cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO affichait une trésorerie de 332.22 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO compte parmi ses dirigeants Thierry Ferrero, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 652.49 K | 700.11 K | 688.31 K | 627.45 K |
| Marge brute (€) | 104.68 K | 112.64 K | 176.73 K | 57.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.45 K | 35.09 K | 101.74 K | -25.22 K |
| EBITDA (€) | 14.4 K | 36.3 K | 101.94 K | -39.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.05 K | -1.21 K | -196 | 14.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.27 K | 24.04 K | 91.8 K | -50.71 K |
| Résultat net (€) | 5.08 K | 20.36 K | 44.76 K | 48.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | 2.91 | 6.5 | 7.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.33 | 5.4 | 12.52 | 15.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.74 | 3.57 | 8.7 | 11.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.37 K | 99.15 K | 196.48 K | 81.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.78 | 14.16 | 28.54 | 13.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.04 | 16.09 | 25.68 | 9.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.21 | 5.19 | 14.81 | -6.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.52 | 5.01 | 14.78 | -4.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 498.79 K | 392.96 K | 373.3 K | 294.77 K |
| BFRE (€) | 131.37 K | 82.48 K | 8.42 K | -28.76 K |
| BFRHE (€) | -63.59 K | 25.87 K | 38.26 K | 25.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 279.02 | 204.87 | 197.96 | 171.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.49 | 43 | 4.47 | -16.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -113.68 M | 49.62 M | 72.15 M | 44.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.13 | 101.26 | 69.38 | 56.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.68 | 46.07 | 54.26 | 48.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.86 K | 32.65 K | 55.12 K | 78.48 K |
| Dette nette (€) | 87.57 K | 145.37 K | 223.93 K | 179.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.04 | 4.66 | 8.01 | 12.51 |
| Font de roulement (€) | 345 K | 337.32 K | - | - |
| Couverture du BFR | 69.17 | 85.84 | - | - |
| Trésorerie (€) | 332.22 K | 283.97 K | 325.68 K | 291.05 K |
| Dettes financières (€) | 19.47 K | 28.27 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 4.41 | 4.45 | 4.06 | 2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.9 | 38.53 | 62.66 | 57.23 |
| Autonomie financière (%) | 19.64 | 13.35 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.4 K | 109.7 K | 100.8 K | 105.08 K |
| Liquidité générale | 244.97 | 355.08 | 459.1 | 352.54 |
| Liquidité réduite | 244.97 | 355.08 | 459.1 | 352.54 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.6 | 1.89 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.27 K | 68.66 K | 70.53 K | 79.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.02 | 7.23 | 7.12 | 9.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.19 K | 3.59 K | 10.17 K | 12 K |