RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Située à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 13.51 M €, soit treize millions cinq cent neuf mille sept cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 116.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION affichait une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION est dirigée par Christophe Villemain, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.51 M | 21.88 M | 20.3 M | 13.86 M |
| Marge brute (€) | 4.2 M | 4.45 M | 3.65 M | 3.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 236.62 K | 577.13 K | 116.66 K | 243.86 K |
| EBITDA (€) | 369.24 K | 613.24 K | 345.27 K | 304.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -132.62 K | -36.11 K | -228.61 K | -60.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 291.35 K | 531.27 K | 275.47 K | 236.35 K |
| Résultat net (€) | 116.34 K | 203.71 K | 108.27 K | 177.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.86 | 0.93 | 0.53 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.2 | -3.77 | -1.93 | -3.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.84 | 1.29 | 0.63 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.67 M | 4.02 M | 3.44 M | 3.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.17 | 18.35 | 16.95 | 23.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.1 | 20.34 | 18 | 27.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 2.8 | 1.7 | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.75 | 2.64 | 0.57 | 1.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.84 M | 6.08 M | 6.37 M | 8.14 M |
| BFRE (€) | 2.66 M | 3.72 M | 4.36 M | - |
| BFRHE (€) | -2.63 M | -3.41 M | -3.52 M | -3.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 130.86 | 101.48 | 114.61 | 214.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.98 | 62.08 | 78.45 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -97.5 Md | -204.42 Md | -195.9 Md | -135.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.32 | 77.03 | 109.77 | 118.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 273.74 K | 385.75 K | 347.07 K | 330.57 K |
| Dette nette (€) | -17.53 M | -19.53 M | -21.5 M | -19.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | 1.76 | 1.71 | 2.38 |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 1.93 M | 1.99 M | 1.85 M |
| Couverture du BFR | 32.36 | 31.68 | 31.16 | 22.74 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 1.66 M | 1.17 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 8.38 M | 8.8 M | 9.14 M | 9.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -64.03 | -50.64 | -61.94 | -57.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 331.16 | 361.11 | 382.97 | 332.7 |
| Autonomie financière (%) | -0.63 | -0.61 | -0.61 | -0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.52 M | 8.28 M | 9.17 M | 6.83 M |
| Liquidité générale | 64.63 | 67.7 | 68.31 | - |
| Liquidité réduite | 64.63 | 67.7 | 68.31 | - |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.93 M | 3.82 M | 3.5 M | 3.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.59 | 13.88 | 13.36 | 18.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.61 K | 72.1 K | 43.38 K | 65.72 K |
