SOCIETE LARRIEU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1993.
Établie à SARRON (40800), elle œuvre dans 3312Z. La société SOCIETE LARRIEU se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent quarante mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -57.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE LARRIEU présentait une trésorerie de 41 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE LARRIEU recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE LARRIEU compte parmi ses dirigeants Remy Larrieu, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.65 M | 1.48 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 211.48 K | 143.81 K | 247.76 K | 213.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -45.63 K | 21.86 K | - | 24.41 K |
| EBITDA (€) | -40.06 K | 23.81 K | 31.26 K | 32.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.57 K | -1.95 K | - | -8.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.23 K | 3.5 K | 12.46 K | 20.83 K |
| Résultat net (€) | -57.34 K | 1.48 K | 10.18 K | 19.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.98 | 0.09 | 0.69 | 1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.45 | 0.6 | 4.14 | 8.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.99 | 0.22 | 1.99 | 2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.3 K | 199.18 K | 221.73 K | 183.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.26 | 12.09 | 14.94 | 15.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.68 | 8.73 | 16.69 | 18.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.78 | 1.45 | 2.11 | 2.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.17 | 1.33 | - | 2.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 236.45 K | 259.96 K | 247.28 K | 342.11 K |
| BFRE (€) | 188.72 K | 194.71 K | 229.79 K | 301 K |
| BFRHE (€) | -31.51 K | -8.63 K | -8.25 K | 1.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.93 | 57.6 | 60.81 | 108.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.83 | 43.14 | 56.51 | 95.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -124.35 M | -38.93 M | -33.55 M | 5.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.26 | 27.97 | 19.1 | 25.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.87 | 60.89 | 29.31 | 67.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -38.09 K | 21.87 K | - | 31.75 K |
| Dette nette (€) | -292.43 K | -364.78 K | -248.2 K | -313.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.64 | 1.33 | - | 2.75 |
| Font de roulement (€) | 198.2 K | 238.54 K | 238.71 K | 219.02 K |
| Couverture du BFR | 83.82 | 91.76 | 96.54 | 64.02 |
| Trésorerie (€) | 41 K | 52.46 K | 17.17 K | 145.28 K |
| Dettes financières (€) | 100.05 K | 100.51 K | 119.59 K | 96.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.68 | -16.68 | - | -9.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.27 | -148.05 | -101.05 | -132.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.88 | 2.45 | 2.05 | 2.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.13 K | 295.31 K | 137.21 K | 238.84 K |
| Liquidité générale | 39.79 | 43.55 | 36.14 | 49.7 |
| Liquidité réduite | 39.79 | 43.55 | 36.14 | 49.7 |
| Couverture de la dette | -2.56 | 0.04 | 0.31 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 204.13 K | 205.38 K | 191.16 K | 184.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.31 | 9.92 | 11.12 | 12.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -370 | 371 | 1.45 K | 1.84 K |