DEROCHE PICARDIE (DISTRI FOOD), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à VILLEJUIF (94800), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DEROCHE PICARDIE (DISTRI FOOD) se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 23.04 M €, soit vingt-trois millions trente-six mille quatre cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.03 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DEROCHE PICARDIE (DISTRI FOOD) présentait une trésorerie de 1.94 M €.
En termes d’effectifs, DEROCHE PICARDIE (DISTRI FOOD) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEROCHE PICARDIE (DISTRI FOOD) est dirigée par Max Blanquer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.04 M | 22.34 M | 16.08 M | 12.18 M |
| Marge brute (€) | 3.68 M | 3.4 M | 2.26 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.42 M | 1.42 M | 739.41 K | 244.84 K |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 1.42 M | 765.67 K | 360.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.46 K | -668 | -26.26 K | -115.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.34 M | 1.33 M | 669.93 K | 260.25 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 1.01 M | 486.68 K | 190.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.46 | 4.53 | 3.03 | 1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.71 | 24.17 | 15.34 | 7.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.33 | 12.36 | 7.4 | 3.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.26 M | 3.03 M | 2 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.14 | 13.54 | 12.46 | 10.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.96 | 15.24 | 14.06 | 11.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.14 | 6.37 | 4.76 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.18 | 6.37 | 4.6 | 2.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.33 M | 4.29 M | 3.22 M | 2.38 M |
| BFRE (€) | 2.95 M | 2.95 M | 2.6 M | 1.7 M |
| BFRHE (€) | 368.86 K | 278.83 K | 283 K | 268.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.45 | 70.11 | 73.05 | 71.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.73 | 48.14 | 59 | 50.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.28 Md | 17.06 Md | 12.47 Md | 8.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.93 | 51.55 | 69.63 | 64.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.98 | 52.36 | 59.31 | 59.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | 1.14 M | 669.34 K | 354.51 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -3 M | -3.09 M | -1.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.06 | 5.1 | 4.16 | 2.91 |
| Font de roulement (€) | 5.15 M | 4.04 M | 2.98 M | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 96.62 | 94.21 | 92.75 | 92.08 |
| Trésorerie (€) | 1.94 M | 906.23 K | 208.38 K | 311.42 K |
| Dettes financières (€) | 343.37 K | 336.52 K | 330.71 K | 87.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | -2.63 | -4.61 | -5.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.66 | -71.74 | -97.23 | -70.09 |
| Autonomie financière (%) | 15.18 | 12.43 | 9.59 | 30.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.59 M | 3.41 M | 2.84 M | 2.01 M |
| Liquidité générale | 160.07 | 106.16 | 101.61 | 114.55 |
| Liquidité réduite | 160.07 | 106.16 | 101.61 | 114.55 |
| Couverture de la dette | 1.71 | 1.89 | 1.15 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.88 M | 1.49 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.17 | 6.51 | 7.23 | 7.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 341.03 K | 336.17 K | 182.95 K | 81.31 K |