DISTRI SAVANNAH, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Implantée à LE PORT (97420), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure DISTRI SAVANNAH oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 16.76 M €, soit seize millions sept cent cinquante-six mille neuf cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -92 €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTRI SAVANNAH affichait une trésorerie de 764.96 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI SAVANNAH emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI SAVANNAH compte parmi ses dirigeants FINANCIERE VICTOR HUGO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 16.76 M | 15.81 M | 16.79 M |
| Marge brute (€) | - | 2.1 M | 1.81 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 653.07 K | 500.15 K | 1.2 M |
| EBITDA (€) | - | 130.16 K | 31.3 K | 264.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 522.91 K | 468.85 K | 938 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 4.48 K | -87.9 K | 165.66 K |
| Résultat net (€) | - | -92 | -145.59 K | 96.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0 | -0.92 | 0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -0.02 | -30.87 | 13.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0 | -3.47 | 3.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.82 M | 1.61 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.88 | 10.16 | 11.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 12.51 | 11.47 | 12.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.78 | 0.2 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.9 | 3.16 | 7.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 483.69 K | 544.69 K | 334.13 K | 674.01 K |
| BFRE (€) | -1.69 M | -1.93 M | -3.03 M | -1.32 M |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 1.86 M | 2.88 M | 1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 11.86 | 7.71 | 14.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -41.98 | -69.83 | -28.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 85.62 Md | 124.66 Md | 66.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 40.66 | 66.37 | 31.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.73 | 78.56 | 37.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 185.43 K | 17.52 K | 649.82 K |
| Dette nette (€) | -2.6 M | -2.98 M | -3.2 M | -1.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.11 | 0.11 | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 345.75 K | 420.63 K | 202.61 K | 541.07 K |
| Couverture du BFR | 71.48 | 77.22 | 60.64 | 80.28 |
| Trésorerie (€) | 764.96 K | 596.79 K | 469.9 K | 547.67 K |
| Dettes financières (€) | 920.91 K | 956.25 K | 5.32 K | 232.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.05 | -182.56 | -2.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -613.9 | -631.15 | -678.26 | -243.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.49 | 88.65 | 2.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.36 M | 2.54 M | 3.58 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 66.52 | 70.18 | 92.29 | 90.21 |
| Liquidité réduite | 66.52 | 70.18 | 92.29 | 90.21 |
| Couverture de la dette | - | -0 | -0.27 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.32 M | 1.25 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.01 | 6.02 | 5.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.75 K | -6.1 K | 20.43 K |