LES BAINS DE LAMALOU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à LAMALOU-LES-BAINS (34240), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise LES BAINS DE LAMALOU se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 653.89 K €, soit six cent cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -14.39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES BAINS DE LAMALOU disposait d'une trésorerie de 33.21 K €.
En termes d’effectifs, LES BAINS DE LAMALOU compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES BAINS DE LAMALOU est administrée par , qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 653.89 K | 615.63 K | 428.16 K | 258.49 K |
| Marge brute (€) | 90.73 K | 69.9 K | -54.51 K | -243.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.31 K | 10.22 K | -31.88 K | -296.08 K |
| EBITDA (€) | -2.9 K | 9.81 K | -32.24 K | -295.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.6 K | 413 | 367 | -712 |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.76 K | 7.28 K | -36.03 K | -299.51 K |
| Résultat net (€) | -14.39 K | 181 | -36.48 K | -299.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.2 | 0.03 | -8.52 | -115.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.44 | -0.06 | 11.78 | 109.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.44 | 0.05 | -8.31 | -77.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.21 K | 67.38 K | 1.73 K | -249 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.64 | 10.95 | 0.4 | -96.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.88 | 11.35 | -12.73 | -94.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.44 | 1.59 | -7.53 | -114.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.2 | 1.66 | -7.45 | -114.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -177.82 K | -145.52 K | -61.81 K | 73.86 K |
| BFRE (€) | -301.2 K | -240.9 K | -201.32 K | -9.33 K |
| BFRHE (€) | 88.47 K | 78.06 K | 46.38 K | 83.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | -99.26 | -86.28 | -52.69 | 104.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -168.13 | -142.83 | -171.62 | -13.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.5 M | 131.66 M | 54.41 M | 58.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.64 | 59.38 | 56.13 | 142.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.44 | 0.63 | 1.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.7 K | 2.73 K | -32.69 K | -295.37 K |
| Dette nette (€) | -709.03 K | -684.39 K | -657.03 K | -659.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.33 | 0.44 | -7.64 | -114.27 |
| Font de roulement (€) | -250.56 K | -208.12 K | -109.48 K | -2.98 K |
| Couverture du BFR | 140.91 | 143.01 | 177.12 | -4.03 |
| Trésorerie (€) | 33.21 K | 17.31 K | 91.53 K | 22 |
| Dettes financières (€) | 76.09 K | 106 K | 207.36 K | 281.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 81.54 | -250.33 | 20.1 | 2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 218.96 | 221.18 | 212.21 | 241.47 |
| Autonomie financière (%) | -4.26 | -2.92 | -1.49 | -0.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 593.41 K | 533.11 K | 493.53 K | 301.54 K |
| Liquidité générale | 19.85 | 17 | 21.83 | 16.24 |
| Liquidité réduite | 19.85 | 17 | 21.83 | 16.24 |
| Couverture de la dette | -0.63 | 0.01 | -1.11 | -12.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 70.05 K | 45.04 K | 46.34 K | 29.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.88 | 5.7 | 4.55 | 9.24 |