TELLITE SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1993.
Basée à MONTLUCON (03100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7739Z. Cette entité TELLITE SARL se consacre essentiellement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 544.95 K €, soit cinq cent quarante-quatre mille neuf cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 265.2 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TELLITE SARL affichait une trésorerie de 3.1 M €.
En termes d’effectifs, TELLITE SARL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TELLITE SARL est administrée par Isabelle Grospretre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 544.95 K | 530.38 K | 525.78 K | 526.51 K |
| Marge brute (€) | 516.86 K | 493.5 K | 495.19 K | 492.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 360.29 K | 321.71 K | 345.37 K | 322.46 K |
| EBITDA (€) | 358.75 K | 322.52 K | 347.44 K | 322.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.54 K | -812 | -2.07 K | -299 |
| Résultat d'exploitation (€) | 313.3 K | 264.92 K | 286.97 K | 265.4 K |
| Résultat net (€) | 265.2 K | 222.62 K | 237.84 K | 238.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.66 | 41.97 | 45.24 | 45.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | 6.27 | 7.15 | 7.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.82 | 6.15 | 7.01 | 7.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 482.29 K | 451.84 K | 466.05 K | 456.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.5 | 85.19 | 88.64 | 86.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 94.84 | 93.05 | 94.18 | 93.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.83 | 60.81 | 66.08 | 61.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66.11 | 60.66 | 65.69 | 61.24 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.29 M | 3.15 M | 3.19 M | 2.92 M |
| BFRE (€) | -14.24 K | -14.92 K | -13.18 K | -42.56 K |
| BFRHE (€) | 202.71 K | 216.27 K | 205.32 K | 203.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.2 K | 2.17 K | 2.22 K | 2.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.54 | -10.27 | -9.15 | -29.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 302.65 M | 314.26 M | 295.76 M | 294.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.55 | 46.37 | 38.12 | 27.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 312.51 K | 280.23 K | 298.31 K | 296.29 K |
| Dette nette (€) | 3.02 M | 2.87 M | 2.93 M | 2.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57.35 | 52.84 | 56.74 | 56.27 |
| Font de roulement (€) | 3.29 M | 3.15 M | 3.19 M | 2.92 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.1 M | 2.95 M | 3 M | 2.75 M |
| Dettes financières (€) | 1.66 K | 1.66 K | 1.7 K | 1.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.67 | 10.25 | 9.83 | 9.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 79.21 | 80.96 | 88.13 | 86.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 K | 2.14 K | 1.96 K | 1.82 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.22 K | 70.93 K | 67.2 K | 80.99 K |
| Liquidité générale | 4.36 K | 4.43 K | 4.71 K | 3.62 K |
| Liquidité réduite | 4.36 K | 4.43 K | 4.71 K | 3.62 K |
| Couverture de la dette | 8.18 | 8.53 | 9.08 | 6.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 153.04 K | 167.85 K | 146.27 K | 167.3 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.65 | 23.58 | 21.84 | 24.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.73 K | 74.36 K | 85.62 K | 86.04 K |