PALETTES GESTION SERVICES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), elle œuvre dans 4673A. Cette structure PALETTES GESTION SERVICES se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.64 M €, soit quinze millions six cent trente-cinq mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.02 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, PALETTES GESTION SERVICES montrait une trésorerie de 17.96 M €.
En termes d’effectifs, PALETTES GESTION SERVICES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PALETTES GESTION SERVICES est sous la direction de FININCO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.64 M | 15.85 M | 16.71 M | 16.01 M |
| Marge brute (€) | 4.34 M | 3.95 M | 4.18 M | 4.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 521.21 K | 560.36 K | 461.57 K |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 562.71 K | 648.27 K | 584.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.14 K | -41.5 K | -87.91 K | -123.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 268.75 K | 233.91 K | 235.26 K |
| Résultat net (€) | 4.02 M | 2.92 M | 2.96 M | 2.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 25.69 | 18.41 | 17.74 | 15.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.16 | 7.69 | 8.39 | 7.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.07 | 3.08 | 3.04 | 2.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.82 M | 7.46 M | 7.82 M | 4.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.22 | 47.05 | 46.8 | 27.13 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.77 | 24.89 | 25.03 | 26.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 3.55 | 3.88 | 3.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.33 | 3.29 | 3.35 | 2.88 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 23.28 M | 13.46 M | 12.33 M | 9.54 M |
| BFRE (€) | -927.8 K | 3.13 M | 1.16 M | 2.57 M |
| BFRHE (€) | 5.77 M | 7.98 M | 8.28 M | -879.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 543.55 | 309.97 | 269.27 | 217.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.66 | 72.02 | 25.34 | 58.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 247.15 Md | 346.47 Md | 379.2 Md | -38.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.75 | 88.23 | 92.93 | 87.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.25 M | 3.21 M | 3.38 M | 2.86 M |
| Dette nette (€) | -41.26 M | -56.51 M | -60.78 M | -46.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.16 | 20.27 | 20.23 | 17.83 |
| Font de roulement (€) | 22.46 M | 11.29 M | 10.75 M | 4.89 M |
| Couverture du BFR | 96.44 | 83.86 | 87.17 | 51.29 |
| Trésorerie (€) | 17.96 M | 143.08 K | 1.26 M | 3.22 M |
| Dettes financières (€) | 54.29 M | 49.67 M | 54.57 M | 39.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.72 | -17.59 | -17.98 | -16.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.38 | -148.96 | -172.12 | -139.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.84 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 4.77 M | 5.85 M | 5.59 M |
| Liquidité générale | 45.29 | 31.81 | 28.96 | 29.75 |
| Liquidité réduite | 45.29 | 31.81 | 28.96 | 29.75 |
| Couverture de la dette | 2.33 | 1.58 | 1.13 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 3.27 M | 3.51 M | 3.69 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.25 | 14.54 | 14.98 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.61 K | -167.18 K | -236.61 K | -64.18 K |
