THEUS INDUSTRIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Située à CAVAILLON (84300), elle intervient dans le secteur d'activité 2752Z. L'entreprise THEUS INDUSTRIES met l'accent sur fabrication d'appareils ménagers non électriques.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.1 M €, soit dix millions cent quatre mille cinq cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 418.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THEUS INDUSTRIES affichait une trésorerie de 1.95 M €.
En termes d’effectifs, THEUS INDUSTRIES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THEUS INDUSTRIES est dirigée par ATELIERS DOMINIQUE IMBERT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.1 M | 9.21 M | 7.87 M | 6.57 M |
| Marge brute (€) | 4.85 M | 4.32 M | 3.64 M | 3.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 632.54 K | 832.17 K | 572.59 K | 455.43 K |
| EBITDA (€) | 646.7 K | 889.27 K | 565.61 K | 518.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.16 K | -57.1 K | 6.98 K | -62.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 344.29 K | 578.8 K | 235.73 K | 178.87 K |
| Résultat net (€) | 418.1 K | 710.08 K | 391.12 K | 312.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.14 | 7.71 | 4.97 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.98 | 12.74 | 8.04 | 6.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.84 | 8.84 | 5.54 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 3.56 M | 2.98 M | 3.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.8 | 38.65 | 37.9 | 45.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.04 | 46.88 | 46.31 | 57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 9.65 | 7.19 | 7.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.26 | 9.03 | 7.28 | 6.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.56 M | 4.67 M | 3.78 M | 3.49 M |
| BFRE (€) | 2.13 M | 2.21 M | 1.56 M | 1.74 M |
| BFRHE (€) | 481.82 K | 531.02 K | 534.55 K | 524.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.58 | 185.12 | 175.39 | 194.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.8 | 87.71 | 72.33 | 96.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.34 Md | 13.4 Md | 11.52 Md | 9.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.1 | 101.87 | 97.17 | 140.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.61 | 52.44 | 47.07 | 89.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 728.12 K | 1.03 M | 760.1 K | 669.18 K |
| Dette nette (€) | -480.4 K | -342.24 K | -290.99 K | -808.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 11.17 | 9.66 | 10.19 |
| Font de roulement (€) | 4.33 M | 4.37 M | 3.52 M | 3.23 M |
| Couverture du BFR | 95.08 | 93.46 | 93.21 | 92.53 |
| Trésorerie (€) | 1.95 M | 1.87 M | 1.67 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 890.03 K | 512.71 K | 490.6 K | 312.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.66 | -0.33 | -0.38 | -1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.02 | -6.14 | -5.98 | -18.08 |
| Autonomie financière (%) | 6.73 | 10.87 | 9.91 | 14.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.64 M | 1.45 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 185.01 | 205.7 | 195.75 | 189.68 |
| Liquidité réduite | 185.01 | 205.7 | 195.75 | 189.68 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.8 | 0.44 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.1 M | 3.45 M | 3.11 M | 3.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.4 | 27.17 | 28.84 | 34.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -65.45 K | -143.54 K | -154.17 K | -126.67 K |
