BALLAY INVESTISSEMENTS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Établie à POMMERET (22120), elle exerce son activité dans 6430Z. Cette structure BALLAY INVESTISSEMENTS oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 230.13 K €, soit deux cent trente mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BALLAY INVESTISSEMENTS montrait une trésorerie de 57.33 K €.
En matière de gouvernance, BALLAY INVESTISSEMENTS est dirigée par Pascal Ballay, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 230.13 K | 223.8 K | 135.37 K | 128.08 K |
| Marge brute (€) | 3.06 K | 5.29 K | 8.99 K | 8.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.18 K | 3.11 K | 7.34 K | 6.07 K |
| EBITDA (€) | 2.63 K | 4.51 K | 8.6 K | 8.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.45 K | -1.4 K | -1.26 K | -2.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.93 K | -2.36 K | 1.74 K | 1.58 K |
| Résultat net (€) | -1.93 K | -2.38 K | 1.74 K | -1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.84 | -1.06 | 1.29 | -1.04 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.09 | -0.11 | 0.08 | -59.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.06 | -0.07 | 0.06 | -50.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.51 K | 6.71 K | 10.25 K | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.96 | 3 | 7.57 | 1.05 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.33 | 2.37 | 6.64 | 6.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.14 | 2.01 | 6.36 | 6.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.51 | 1.39 | 5.42 | 4.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 209.63 K | 278.74 K | 194.73 K | 186.13 K |
| BFRE (€) | 51.97 K | 169.53 K | -12.75 K | 35.86 K |
| BFRHE (€) | 101.75 K | 38.84 K | -226.7 K | 123.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 332.49 | 454.6 | 525.07 | 530.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.43 | 276.49 | -34.37 | 102.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.15 M | 23.81 M | -84.08 M | 43.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.52 | 18.61 | 33.4 | 26.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.64 K | 4.49 K | 8.61 K | -1.32 M |
| Dette nette (€) | -875.58 K | -1.01 M | -877.48 K | -407.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.15 | 2 | 6.36 | -1.03 K |
| Font de roulement (€) | 209.63 K | 207 K | -180.27 K | 186.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 74.26 | -92.57 | 100 |
| Trésorerie (€) | 57.33 K | 44 | 60.6 K | 28.44 K |
| Dettes financières (€) | 922.49 K | 922.49 K | 547.49 K | 422.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -332.16 | -225.78 | -101.97 | 0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.55 | -45.71 | -39.57 | -18.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 2.4 | 4.05 | 5.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.42 K | 18.87 K | 15.58 K | 12.98 K |
| Liquidité générale | 23.44 | 29.24 | 22.27 | 45.4 |
| Liquidité réduite | 23.44 | 29.24 | 22.27 | 45.4 |
| Couverture de la dette | - | -0.31 | 0.45 | -325.57 |