STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (LA CLOSERIE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Basée à GRASSE (06130), elle se spécialise dans 5610A. L'entité STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (LA CLOSERIE) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 772.26 K €, soit sept cent soixante-douze mille deux cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 24.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (LA CLOSERIE) affichait une trésorerie de 107.52 K €.
En termes d’effectifs, STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (LA CLOSERIE) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (LA CLOSERIE) compte parmi ses dirigeants Ludovic Ducerf, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 772.26 K | 751.53 K | 504.8 K | 426.74 K |
| Marge brute (€) | 399.18 K | 365.6 K | 191.11 K | 164.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.89 K | -16.1 K | 4.4 K | -29.1 K |
| EBITDA (€) | 26.17 K | -5.21 K | 28.67 K | 4.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.29 K | -10.9 K | -24.27 K | -33.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.67 K | -8.38 K | 22.24 K | -2.81 K |
| Résultat net (€) | 24.23 K | -4.87 K | 18.5 K | -1.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | -0.65 | 3.66 | -0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.01 | -2.74 | 10.14 | -0.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.03 | -1.45 | 4.63 | -0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 327.98 K | 299.97 K | 241.26 K | 191.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.47 | 39.91 | 47.79 | 44.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.69 | 48.65 | 37.86 | 38.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.39 | -0.69 | 5.68 | 1.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.06 | -2.14 | 0.87 | -6.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 258.11 K | 239.84 K | 250.93 K | 267.66 K |
| BFRE (€) | -73.27 K | -83.1 K | -133.55 K | -114.36 K |
| BFRHE (€) | 198.17 K | 211.7 K | 206.53 K | 251.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.99 | 116.48 | 181.44 | 228.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.63 | -40.36 | -96.57 | -97.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 419.28 M | 435.88 M | 285.64 M | 293.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.81 | 111.37 | 163.8 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.39 | 34.33 | 92.59 | 102.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26 K | -1.38 K | 25.17 K | 6.53 K |
| Dette nette (€) | -35.16 K | -67.26 K | -62.36 K | -138.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.37 | -0.18 | 4.99 | 1.53 |
| Font de roulement (€) | 230.64 K | 217.34 K | 226.25 K | 241.29 K |
| Couverture du BFR | 89.36 | 90.62 | 90.17 | 90.15 |
| Trésorerie (€) | 107.52 K | 90.38 K | 154.9 K | 110.7 K |
| Dettes financières (€) | 30.37 K | 42.81 K | 50.04 K | 90 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | 48.6 | -2.48 | -21.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.43 | -37.89 | -34.2 | -84.68 |
| Autonomie financière (%) | 6.64 | 4.15 | 3.64 | 1.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.84 K | 92.33 K | 142.55 K | 133.07 K |
| Liquidité générale | 233.5 | 206.09 | 177.8 | 155.7 |
| Liquidité réduite | 233.5 | 206.09 | 177.8 | 155.7 |
| Couverture de la dette | 0.46 | -0.09 | 0.3 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 371.33 K | 367.93 K | 249.76 K | 208.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.14 | 38.4 | 38.53 | 40.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.11 K | - | - | - |