NAVIGATOR TISSUE FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 4676Z. Cette organisation NAVIGATOR TISSUE FRANCE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 43.28 M €, soit quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.42 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NAVIGATOR TISSUE FRANCE présentait une trésorerie de 824.41 K €.
En termes d’effectifs, NAVIGATOR TISSUE FRANCE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NAVIGATOR TISSUE FRANCE est dirigée par Nuno Moreira De Araujo Santos, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.28 M | 34.21 M | 23.8 M | 26.18 M |
| Marge brute (€) | 5.24 M | 2.11 M | 1.34 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.06 M | 1.61 M | 896.83 K | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 5.02 M | 1.32 M | 896.19 K | 1.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | 44.55 K | 288.7 K | 634 | 2.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.01 M | 1.31 M | 890.05 K | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 4.42 M | 1.13 M | 798.05 K | 1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.21 | 3.29 | 3.35 | 4.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.79 | -23.76 | -13.6 | -18.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 43.03 | 15.42 | 15.4 | 23.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.32 M | 2.18 M | 1.3 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.29 | 6.37 | 5.48 | 7.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.1 | 6.17 | 5.64 | 7.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.59 | 3.85 | 3.77 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.69 | 4.69 | 3.77 | 5.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.57 M | -924.09 K | -1.71 M | -2.63 M |
| BFRE (€) | - | -3.2 M | -3.41 M | -4.82 M |
| BFRHE (€) | -20.12 K | -1.63 M | -1.4 M | 371.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.56 | -9.86 | -26.26 | -36.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -34.17 | -52.37 | -67.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.39 Md | -152.62 Md | -91.14 Md | 26.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.42 | 72.93 | 49.53 | 61.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.33 | 83.07 | 93.5 | 101.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.45 M | 1.45 M | 809.29 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -4.92 M | -11.89 M | -9.82 M | -11.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.28 | 4.23 | 3.4 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | - | - | -3.59 M | -4.41 M |
| Couverture du BFR | - | - | 209.94 | 167.7 |
| Trésorerie (€) | 824.41 K | 159 K | 1.24 M | 46.52 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 2.88 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.11 | -8.22 | -12.13 | -9.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.99 | 250.8 | 167.23 | 178.29 |
| Autonomie financière (%) | - | - | -2.04 | -2.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.68 M | 8.21 M | 6.29 M | 7.28 M |
| Liquidité générale | - | 58.87 | 40.8 | 37.86 |
| Liquidité réduite | - | 58.87 | 40.8 | 37.86 |
| Couverture de la dette | 3.63 | 1.38 | 1.68 | 2.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.96 K | 478.54 K | 418.21 K | 588.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.18 | 1.08 | 1.19 | 1.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 490.91 K | 21.29 K | - | 43.9 K |