NAVIGATOR TISSUE FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Implantée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 4676Z. Cette structure NAVIGATOR TISSUE FRANCE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 43.28 M €, soit quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, NAVIGATOR TISSUE FRANCE disposait d'une trésorerie de 824.41 K €.
En termes d’effectifs, NAVIGATOR TISSUE FRANCE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAVIGATOR TISSUE FRANCE est sous la direction de Nuno Moreira De Araujo Santos, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.28 M | 34.21 M | 23.8 M | 26.18 M |
| Marge brute (€) | 5.24 M | 2.11 M | 1.34 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.06 M | 1.61 M | 896.83 K | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 5.02 M | 1.32 M | 896.19 K | 1.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | 44.55 K | 288.7 K | 634 | 2.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.01 M | 1.31 M | 890.05 K | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 4.42 M | 1.13 M | 798.05 K | 1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.21 | 3.29 | 3.35 | 4.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.79 | -23.76 | -13.6 | -18.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 43.03 | 15.42 | 15.4 | 23.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.32 M | 2.18 M | 1.3 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.29 | 6.37 | 5.48 | 7.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.1 | 6.17 | 5.64 | 7.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.59 | 3.85 | 3.77 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.69 | 4.69 | 3.77 | 5.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.57 M | -924.09 K | -1.71 M | -2.63 M |
| BFRE (€) | - | -3.2 M | -3.41 M | -4.82 M |
| BFRHE (€) | -20.12 K | -1.63 M | -1.4 M | 371.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.56 | -9.86 | -26.26 | -36.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -34.17 | -52.37 | -67.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.39 Md | -152.62 Md | -91.14 Md | 26.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.42 | 72.93 | 49.53 | 61.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.33 | 83.07 | 93.5 | 101.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.45 M | 1.45 M | 809.29 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -4.92 M | -11.89 M | -9.82 M | -11.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.28 | 4.23 | 3.4 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | - | - | -3.59 M | -4.41 M |
| Couverture du BFR | - | - | 209.94 | 167.7 |
| Trésorerie (€) | 824.41 K | 159 K | 1.24 M | 46.52 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 2.88 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.11 | -8.22 | -12.13 | -9.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.99 | 250.8 | 167.23 | 178.29 |
| Autonomie financière (%) | - | - | -2.04 | -2.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.68 M | 8.21 M | 6.29 M | 7.28 M |
| Liquidité générale | - | 58.87 | 40.8 | 37.86 |
| Liquidité réduite | - | 58.87 | 40.8 | 37.86 |
| Couverture de la dette | 3.63 | 1.38 | 1.68 | 2.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.96 K | 478.54 K | 418.21 K | 588.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.18 | 1.08 | 1.19 | 1.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 490.91 K | 21.29 K | - | 43.9 K |