CERM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Située à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. Cette entité CERM se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.56 M €, soit un million cinq cent soixante mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 29.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERM affichait une trésorerie de 24.75 K €.
En termes d’effectifs, CERM dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERM est sous la direction de ALFIDIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.56 M | 1.55 M | 1.32 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 548.07 K | 501.09 K | 386.73 K | 705.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.45 K | 189.79 K | 16.82 K | -55.81 K |
| EBITDA (€) | 65.7 K | 193.18 K | 19.07 K | -49.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.26 K | -3.39 K | -2.25 K | -5.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.7 K | 126.69 K | -45.73 K | -110.05 K |
| Résultat net (€) | 29.56 K | 126.16 K | -15.37 K | -202.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | 8.12 | -1.17 | -11.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.84 | 28.83 | -4.99 | -87.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.29 | 14.65 | -1.9 | -23.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 437.57 K | 502.5 K | 345.5 K | 416.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.03 | 32.34 | 26.22 | 23.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.11 | 32.25 | 29.35 | 39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.21 | 12.43 | 1.45 | -2.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.94 | 12.21 | 1.28 | -3.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 422.34 K | 305.47 K | 264.39 K | 333.56 K |
| BFRE (€) | 375.85 K | 138.09 K | -31.07 K | -38.53 K |
| BFRHE (€) | -79.32 K | 21.6 K | 85.93 K | 37.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.76 | 71.75 | 73.25 | 67.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.89 | 32.44 | -8.61 | -7.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -339.19 M | 91.95 M | 310.14 M | 183.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.27 | 12.89 | 20.12 | 24.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38 | 42.81 | 73.4 | 74.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.24 K | 192.71 K | 49.45 K | -142.33 K |
| Dette nette (€) | -442.07 K | -278.7 K | -280.85 K | -298.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.06 | 12.4 | 3.75 | -7.87 |
| Font de roulement (€) | 321.29 K | 304.39 K | 275.79 K | 332.06 K |
| Couverture du BFR | 76.07 | 99.65 | 104.31 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 24.75 K | 144.71 K | 220.94 K | 335.04 K |
| Dettes financières (€) | 181.76 K | 203.1 K | 216.55 K | 301.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.01 | -1.45 | -5.68 | 2.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.27 | -63.69 | -91.14 | -129.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 2.15 | 1.42 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.01 K | 219.24 K | 296.64 K | 331.8 K |
| Liquidité générale | 51.82 | 48.21 | 58.88 | 72.72 |
| Liquidité réduite | 51.82 | 48.21 | 58.88 | 72.72 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 1.35 | -0.14 | -1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 468.32 K | 345.29 K | 381.62 K | 415.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.03 | 16.64 | 21.51 | 17.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.64 K | 45.88 K | 0 | - |