TEP (T E P S A), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Localisée à BEZANNES (51430), elle intervient dans le secteur d'activité 4669B. La société TEP (T E P S A) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.92 M €, soit neuf millions neuf cent vingt-quatre mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 831.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TEP (T E P S A) affichait une trésorerie de 2.92 M €.
En termes d’effectifs, TEP (T E P S A) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEP (T E P S A) est administrée par Xavier Istasse, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 9.92 M | 8.56 M | 7.63 M |
| Marge brute (€) | - | 2 M | 1.35 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 299.36 K | 178.01 K | -69.32 K |
| EBITDA (€) | - | 360.71 K | 224.49 K | 49.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -61.35 K | -46.47 K | -119.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 329.58 K | 201.76 K | 28.82 K |
| Résultat net (€) | - | 831.13 K | 250.73 K | 117.64 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.37 | 2.93 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.31 | 6.34 | 3.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.53 | 3.5 | 2.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.62 M | 1.06 M | 833.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.34 | 12.34 | 10.93 |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.2 | 15.72 | 15.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.63 | 2.62 | 0.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.02 | 2.08 | -0.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.84 M | 6.35 M | 4.29 M | 3.64 M |
| BFRE (€) | 3.23 M | 3.88 M | 2.33 M | 1.73 M |
| BFRHE (€) | 1.72 M | 1.78 M | 1.54 M | 1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 233.57 | 182.88 | 174.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 142.6 | 99.27 | 82.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 48.46 Md | 36.2 Md | 40.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 79.09 | 105.55 | 88.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.48 | 77.04 | 58.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 927.47 K | 301.14 K | 148.85 K |
| Dette nette (€) | -940.87 K | -1.31 M | -2 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.34 | 3.52 | 1.95 |
| Font de roulement (€) | 5.18 M | 4.44 M | 3.19 M | 3.05 M |
| Couverture du BFR | 75.7 | 69.9 | 74.4 | 83.78 |
| Trésorerie (€) | 2.92 M | 2 M | 1.17 M | 459.27 K |
| Dettes financières (€) | 281 | 3.38 K | 334 | 1.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.41 | -6.65 | -9.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.82 | -28.82 | -50.63 | -37.51 |
| Autonomie financière (%) | 18.79 K | 1.34 K | 11.85 K | 3.09 K |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 1.44 M | 2.12 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 193.89 | 177.86 | 164.52 | 220.3 |
| Liquidité réduite | 193.89 | 177.86 | 164.52 | 220.3 |
| Couverture de la dette | - | 1.94 | 0.45 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.64 M | 1.13 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.93 | 8.44 | 8.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 90.12 K | 77.35 K | 22.63 K |