JOHN COCKERILL EE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Localisée à ASPACH-MICHELBACH (68700), elle œuvre dans le secteur d'activité 2825Z. Cette entité JOHN COCKERILL EE se consacre essentiellement fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 21.84 M €, soit vingt-et-un millions huit cent quarante-deux mille neuf cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -6.73 M €.
Au terme de l'exercice 2020, JOHN COCKERILL EE affichait une trésorerie de 1.52 M €.
En termes d’effectifs, JOHN COCKERILL EE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, JOHN COCKERILL EE est administrée par Francois Martino, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.84 M | 37.68 M | 26.55 M | 15.57 M |
| Marge brute (€) | 729.09 K | 2.64 M | 6.29 M | 4.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.07 M | -5.25 M | -2.26 M | -2.27 M |
| EBITDA (€) | -5.29 M | -9.11 M | -1.45 M | -3.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 226.47 K | 3.86 M | -806.31 K | 902.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.38 M | -9.19 M | -1.52 M | -3.24 M |
| Résultat net (€) | -6.73 M | -9.45 M | -1.98 M | -3.9 M |
| Taux de marge nette (%) | -30.8 | -25.07 | -7.45 | -25.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -317.82 | 299.42 | -46.08 | -307.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -22.47 | -39.16 | -10.79 | -37.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 3.05 M | 9.74 M | 4.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.7 | 8.1 | 36.67 | 25.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 3.34 | 7.01 | 23.68 | 29.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.23 | -24.17 | -5.46 | -20.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.19 | -13.94 | -8.49 | -14.6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 18.43 M | 11.42 M | 9.74 M | 5.85 M |
| BFRE (€) | 5.93 M | 2.19 M | 1.6 M | 4.37 M |
| BFRHE (€) | 10.95 M | 3.23 M | 7.74 M | 483.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 307.99 | 110.6 | 133.93 | 137.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.05 | 21.26 | 22.03 | 102.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 655.34 Md | 333.23 Md | 562.74 Md | 20.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.41 | 180 | 152.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.39 | 98.21 | 96.42 | 61.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.73 M | -3.8 M | -1.59 M | -2.68 M |
| Dette nette (€) | -19.55 M | -19.12 M | -12.35 M | -7.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.24 | -10.07 | -5.98 | -17.2 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | -3.74 M | 3.67 M | 828.16 K |
| Couverture du BFR | 8.73 | -32.79 | 37.66 | 14.16 |
| Trésorerie (€) | 1.52 M | 1.27 M | 318.38 K | 387.63 K |
| Dettes financières (€) | 3.28 K | 410 | 410 | 410 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.41 | 5.04 | 7.77 | 2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -923.61 | 605.91 | -287.66 | -553.27 |
| Autonomie financière (%) | 645.02 | -7.7 K | 10.47 K | 3.1 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11 M | 12.12 M | 7.97 M | 4.04 M |
| Liquidité générale | 129.34 | 106.83 | 126.63 | 94.34 |
| Liquidité réduite | 129.34 | 106.83 | 126.63 | 94.34 |
| Couverture de la dette | -2.89 | -3.71 | -0.78 | -1.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.38 M | 7.48 M | 6.64 M | 6.23 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.11 | 14.47 | 17.54 | 29.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.12 K | 29.36 K | -16.76 K | -36.52 K |
