DORVAL ASSET MANAGEMENT, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1993.
Localisée à PARIS (75017), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. La société DORVAL ASSET MANAGEMENT se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12.41 M €, soit douze millions quatre cent treize mille six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.42 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DORVAL ASSET MANAGEMENT affichait une trésorerie de 4.81 M €.
En termes d’effectifs, DORVAL ASSET MANAGEMENT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DORVAL ASSET MANAGEMENT est sous la direction de Frederic Ponchon, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.41 M | 13.75 M | 15.25 M | 21.4 M |
| Marge brute (€) | 3.87 M | 5.31 M | 6.77 M | 11.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.99 M | -1.83 M | -613.58 K | - |
| EBITDA (€) | -3.49 M | -1.98 M | -380.33 K | 4.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 499.84 K | 150.26 K | -233.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.55 M | -2.04 M | -429.77 K | 4.1 M |
| Résultat net (€) | -3.42 M | -1.73 M | -1.1 M | 3.52 M |
| Taux de marge nette (%) | -27.59 | -12.61 | -7.21 | 16.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -119.75 | -52.79 | -21.91 | 22.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -36.72 | -15.69 | -7.41 | 13.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 4.07 M | 5.85 M | 9.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.97 | 29.62 | 38.33 | 46.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.18 | 38.64 | 44.42 | 52.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.12 | -14.44 | -2.49 | 19.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.09 | -13.34 | -4.02 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.1 M | 4.42 M | 4.97 M | 15.57 M |
| BFRHE (€) | 252.54 K | 1.39 M | 849.66 K | 176.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.42 | 117.33 | 118.92 | 265.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.59 Md | 52.24 Md | 35.5 Md | 10.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.29 | 119.14 | 99.51 | 87.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.11 | 93.96 | 180 | 163.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.87 M | -1.32 M | -1.03 M | - |
| Dette nette (€) | -278.35 K | -1.98 M | 96.92 K | 10.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -23.16 | -9.57 | -6.74 | - |
| Font de roulement (€) | 2.38 M | 3.29 M | - | - |
| Couverture du BFR | 58.16 | 74.5 | - | - |
| Trésorerie (€) | 4.81 M | 4.89 M | 9.17 M | 19.95 M |
| Dettes financières (€) | 21.83 K | 911.15 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.1 | 1.5 | -0.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.73 | -60.3 | 1.93 | 64.59 |
| Autonomie financière (%) | 131 | 3.6 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.73 M | 5.72 M | 8.91 M | 9.81 M |
| Couverture de la dette | -1.22 | -0.49 | -0.26 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.17 M | 6.44 M | 6.63 M | 6.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.25 | 32.67 | 31.28 | 22.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.67 K | -19.48 K | -8.91 K | 601.96 K |
