PISCINES DETENTE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Située à AUBIERE (63170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752B. Cette entité PISCINES DETENTE oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent soixante-trois mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 69.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PISCINES DETENTE révélait une trésorerie de 380 K €.
En termes d’effectifs, PISCINES DETENTE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PISCINES DETENTE est sous la direction de Laurent Petit-Gimet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 419.87 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.55 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 113.77 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11.22 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.79 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 69.74 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.76 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.6 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.53 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 332.19 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.7 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.69 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.77 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.01 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 456.93 K | 362.45 K | 238.45 K | 331.07 K |
| BFRE (€) | 24.72 K | 19.02 K | -135.51 K | -81.52 K |
| BFRHE (€) | -154.41 K | -41.7 K | 53.24 K | -10.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.95 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.16 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -619.16 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 61.12 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.12 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.79 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -184.95 K | -83.88 K | -137.2 K | -101.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.54 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 250.31 K | 257.64 K | 207.78 K | 259.09 K |
| Couverture du BFR | 54.78 | 71.08 | 87.14 | 78.26 |
| Trésorerie (€) | 380 K | 280.32 K | 290.05 K | 351.3 K |
| Dettes financières (€) | 69.1 K | 97.15 K | 123.26 K | 120.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.2 | -32.52 | -77.35 | -46.95 |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 2.65 | 1.44 | 1.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 289.23 K | 162.24 K | 273.32 K | 260.05 K |
| Liquidité générale | 117.94 | 119.75 | 101.04 | 115.75 |
| Liquidité réduite | 117.94 | 119.75 | 101.04 | 115.75 |
| Couverture de la dette | 1.47 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 309.47 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.79 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.58 K | - | - | - |