LA CUEILLETTE DE CERGY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Établie à PUISEUX-PONTOISE (95650), elle intervient dans le secteur d'activité 4711B. La société LA CUEILLETTE DE CERGY oriente son activité sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante mille cinq cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 75.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA CUEILLETTE DE CERGY affichait une trésorerie de 275.85 K €.
En termes d’effectifs, LA CUEILLETTE DE CERGY emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CUEILLETTE DE CERGY est sous la direction de Caroline Van Den Bossche, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 2.08 M | 2.06 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 419.14 K | 388.6 K | 420.86 K | 481.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 97.61 K | - | 153.44 K | 192.72 K |
| EBITDA (€) | 111.71 K | 99.91 K | 156.17 K | 192.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.09 K | - | -2.74 K | 89 |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.36 K | 83.96 K | 141.07 K | 181.68 K |
| Résultat net (€) | 75.06 K | 59.9 K | 107.6 K | 133.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | 2.87 | 5.24 | 5.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.92 | 19.85 | 31.47 | 37.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.27 | 8.49 | 15.69 | 17.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 375.89 K | 338.74 K | 366.78 K | 425.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.42 | 16.26 | 17.85 | 19.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.54 | 18.65 | 20.48 | 21.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.47 | 4.79 | 7.6 | 8.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | - | 7.47 | 8.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 403.72 K | 586.8 K | 521.64 K | 494.03 K |
| BFRE (€) | -10.33 K | 10.01 K | -42.56 K | -171.18 K |
| BFRHE (€) | 130.3 K | 146.55 K | 122.74 K | 128.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.22 | 102.79 | 92.65 | 80.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.85 | 1.75 | -7.56 | -28.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 728.47 M | 836.57 M | 691.03 M | 788.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.89 | 8.29 | 3.39 | 3.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.16 | 13.26 | 18.41 | 31.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.56 K | - | 122.96 K | 144.46 K |
| Dette nette (€) | 126.83 K | 25.67 K | 88.17 K | 128.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.34 | - | 5.98 | 6.48 |
| Font de roulement (€) | 395.83 K | 578.9 K | 512.25 K | 494.03 K |
| Couverture du BFR | 98.04 | 98.65 | 98.2 | 100 |
| Trésorerie (€) | 275.85 K | 429.03 K | 432.08 K | 536.24 K |
| Dettes financières (€) | 46.93 K | 307.27 K | 216.47 K | 172.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.43 | - | 0.72 | 0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.66 | 8.51 | 25.79 | 36.32 |
| Autonomie financière (%) | 8.03 | 0.98 | 1.58 | 2.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.19 K | 88.2 K | 118.05 K | 235.29 K |
| Liquidité générale | 291.57 | 149.65 | 166.89 | 166.61 |
| Liquidité réduite | 291.57 | 149.65 | 166.89 | 166.61 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 2.32 | 3.19 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 313.58 K | 280.35 K | 259.69 K | 283.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12 | 10.56 | 9.74 | 9.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.96 K | 14.3 K | 32.83 K | 44.54 K |
