AGREGA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Localisée à LYON (69007), elle se consacre au secteur d'activité de 7111Z. L'entité AGREGA se consacre sur activités d'architecture.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-treize mille soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 623.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AGREGA disposait d'une trésorerie de 330.91 K €.
En termes d’effectifs, AGREGA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AGREGA est sous la direction de Danilo Impeciati, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 1.33 M | 1.86 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.05 M | 1.56 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 824.46 K | 212.22 K | 689.36 K | 442.98 K |
| EBITDA (€) | 847.52 K | 231.87 K | 708.34 K | 470.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.05 K | -19.66 K | -18.98 K | -27.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 831.05 K | 219.21 K | 699.8 K | 458.62 K |
| Résultat net (€) | 623.07 K | 156.21 K | 499.84 K | 323.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.26 | 11.79 | 26.93 | 18.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.58 | 17.67 | 45.12 | 33.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 32.35 | 12.41 | 31.85 | 20.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 904.25 K | 1.36 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.85 | 68.24 | 73.04 | 66.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.83 | 78.97 | 84.11 | 79.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.52 | 17.5 | 38.16 | 27.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41.37 | 16.02 | 37.14 | 25.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.51 M | 781.17 K | 1.03 M | 875.3 K |
| BFRE (€) | 170.82 K | 41.43 K | -106.11 K | -55.56 K |
| BFRHE (€) | 925.75 K | 186.21 K | 83.23 K | 242.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 276.09 | 215.17 | 203.17 | 184.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.28 | 11.41 | -20.87 | -11.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.05 Md | 676.03 M | 423.22 M | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107 | 115.23 | 64.76 | 103.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.24 | 137.14 | 142.95 | 104.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 645.88 K | 168.88 K | 508.4 K | 334.96 K |
| Dette nette (€) | -228.16 K | 178.97 K | 593.91 K | 99.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.41 | 12.74 | 27.39 | 19.3 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 781.17 K | 1.03 M | 875.3 K |
| Couverture du BFR | 94.69 | 100 | 99.96 | 100 |
| Trésorerie (€) | 330.91 K | 553.52 K | 1.06 M | 688.53 K |
| Dettes financières (€) | 150.49 K | 208 | 226 | 258 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.35 | 1.06 | 1.17 | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.69 | 20.25 | 53.62 | 10.4 |
| Autonomie financière (%) | 9.08 | 4.25 K | 4.9 K | 3.69 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.49 K | 374.34 K | 461 K | 589.16 K |
| Liquidité générale | 319.15 | 272.04 | 312.66 | 240.81 |
| Liquidité réduite | 319.15 | 272.04 | 312.66 | 240.81 |
| Couverture de la dette | 3.4 | 0.58 | 1.45 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 708.59 K | 905.06 K | 861.32 K | 894.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.16 | 49.05 | 33.66 | 37.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.36 K | 63.32 K | 201.81 K | 132.55 K |
