WARNING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Basée à PARIS (75012), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5229A. Cette organisation WARNING met l'accent sur messagerie, fret express.
Pour l'exercice 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.11 M €, soit huit millions cent huit mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 645.77 K €.
Au terme de l'exercice 2016, WARNING révélait une trésorerie de 2.01 M €.
En termes d’effectifs, WARNING rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WARNING est sous la direction de GROUPE W, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.11 M | 5.45 M |
| Marge brute (€) | 3.44 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 568.04 K |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 232.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -151.63 K | 335.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 172.02 K |
| Résultat net (€) | 645.77 K | 313.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.96 | 5.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.47 | 31.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 6.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.64 M | 2.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.2 | 51 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 42.38 | 35.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.27 | 4.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.4 | 10.42 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 3.66 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | 954.37 K | 7.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.93 | 108.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.2 Md | 112.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 136.55 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.55 | 121.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 729.29 K | 373.11 K |
| Dette nette (€) | -3.13 M | -3.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.99 | 6.84 |
| Font de roulement (€) | 3.5 M | 848.95 K |
| Couverture du BFR | 95.65 | 52.31 |
| Trésorerie (€) | 2.01 M | 259.24 K |
| Dettes financières (€) | 3.4 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.29 | -9.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.85 | -357.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.78 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.74 M |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 19.47 | 18.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 157.46 K | 16.41 K |
