DELTA (RESTAURANT MIKONOS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Située à VALENCIENNES (59300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société DELTA (RESTAURANT MIKONOS) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 783.59 K €, soit sept cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -13.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTA (RESTAURANT MIKONOS) révélait une trésorerie de 26.6 K €.
En termes d’effectifs, DELTA (RESTAURANT MIKONOS) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA (RESTAURANT MIKONOS) est administrée par Joannis Moustakas, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 783.59 K | 670.18 K | 680.8 K | 632.99 K |
| Marge brute (€) | 332.69 K | 300.4 K | 305.12 K | 276.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.69 K | - | 13.94 K | - |
| EBITDA (€) | 8.56 K | 67.23 K | 10.93 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.87 K | - | 3.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.38 K | 40.68 K | -16.28 K | 104.33 K |
| Résultat net (€) | -13.56 K | 28.9 K | -18.74 K | 98.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.73 | 4.31 | -2.75 | 15.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.49 | 12.99 | -9.68 | 46.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.58 | 6.97 | -4.29 | 20.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 297.54 K | 296.39 K | 272.19 K | 273.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.97 | 44.22 | 39.98 | 43.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.46 | 44.82 | 44.82 | 43.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.09 | 10.03 | 1.6 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.73 | - | 2.05 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 221.1 K | 251.71 K | 244.38 K | 331.12 K |
| BFRE (€) | -56.24 K | -55.11 K | -68.8 K | -1.88 K |
| BFRHE (€) | 239.66 K | 240.01 K | 225.95 K | 68.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.99 | 137.09 | 131.02 | 190.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.2 | -30.01 | -36.88 | -1.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 514.51 M | 440.68 M | 421.45 M | 119.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.3 | 143.02 | 132.21 | 98.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.75 | 17.12 | 20.53 | 27.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.76 K | - | 8.94 K | - |
| Dette nette (€) | -142.79 K | -136.29 K | -163.12 K | -89.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.86 | - | 1.31 | - |
| Font de roulement (€) | 210.02 K | 240.68 K | 236.89 K | - |
| Couverture du BFR | 94.99 | 95.62 | 96.93 | - |
| Trésorerie (€) | 26.6 K | 55.78 K | 79.73 K | 179.6 K |
| Dettes financières (€) | 70.66 K | 106.92 K | 144.15 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -21.12 | - | -18.24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -68.38 | -61.28 | -84.3 | -42.06 |
| Autonomie financière (%) | 2.96 | 2.08 | 1.34 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.65 K | 74.11 K | 91.2 K | 27.11 K |
| Liquidité générale | 178.61 | 168.18 | 136.09 | 130.89 |
| Liquidité réduite | 178.61 | 168.18 | 136.09 | 130.89 |
| Couverture de la dette | -0.23 | 0.51 | -0.27 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.97 K | 235.37 K | 285.61 K | 142.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.25 | 31.57 | 36.68 | 23.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.61 K | - | - |