DELICA FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Établie à PARIS 11 (75011), elle exerce son activité dans 4637Z. La société DELICA FRANCE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 115.62 M €, soit cent quinze millions six cent vingt-deux mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 665.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELICA FRANCE affichait une trésorerie de 7.12 M €.
En termes d’effectifs, DELICA FRANCE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELICA FRANCE compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115.62 M | 115.65 M | 82.81 M | 34.3 M |
| Marge brute (€) | 7.02 M | 7.41 M | 5.08 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 503.2 K | 1.27 M | 185.46 K | 56.22 K |
| EBITDA (€) | 844.46 K | 1.04 M | 262.56 K | 274.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -341.26 K | 223.26 K | -77.11 K | -218.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 680.83 K | 880.11 K | 99.5 K | 80.28 K |
| Résultat net (€) | 665.81 K | 489.6 K | -792.89 K | 85.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | 0.42 | -0.96 | 0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.88 | 4.59 | -7.79 | 7.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | 0.93 | -1.7 | 0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.33 M | 6.68 M | 5.36 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.48 | 5.78 | 6.47 | 5.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.07 | 6.4 | 6.13 | 6.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 0.9 | 0.32 | 0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.44 | 1.09 | 0.22 | 0.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 15.33 M | 15.57 M | 20.33 M | 4.56 M |
| BFRE (€) | 4.23 M | 1.64 M | 4.46 M | 2.78 M |
| BFRHE (€) | -1.62 M | 1.32 M | -2.21 M | 378.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.41 | 49.14 | 89.61 | 48.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.34 | 5.19 | 19.65 | 29.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -513.31 Md | 418.51 Md | -502.09 Md | 35.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.42 | 104.99 | 94.97 | 81.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.87 | 108.77 | 102.38 | 57.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 1.35 M | 33.52 K | 280.02 K |
| Dette nette (€) | -29.06 M | -34.6 M | -22.73 M | -11.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.9 | 1.17 | 0.04 | 0.82 |
| Font de roulement (€) | 9.44 M | 8.71 M | 14.03 M | 4.27 M |
| Couverture du BFR | 61.58 | 55.92 | 69.03 | 93.52 |
| Trésorerie (€) | 7.12 M | 6.66 M | 12.73 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 8.52 K | 11.24 K | 6.06 M | 6.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.92 | -25.56 | -678.27 | -39.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -256.45 | -324.46 | -223.42 | -951.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 K | 948.76 | 1.68 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.55 M | 35.3 M | 24.05 M | 5.59 M |
| Liquidité générale | 97.66 | 98.26 | 98.11 | 72.21 |
| Liquidité réduite | 97.66 | 98.26 | 98.11 | 72.21 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.21 | -0.42 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.17 M | 5.94 M | 4.6 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.68 | 3.57 | 3.82 | 3.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.97 K | - | - | - |
