A.R.G SAREGE FIDETA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Établie à CREIL (60100), elle œuvre dans 6920Z. Cette structure A.R.G SAREGE FIDETA se concentre sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent quarante-sept mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, A.R.G SAREGE FIDETA montrait une trésorerie de 72 €.
En termes d’effectifs, A.R.G SAREGE FIDETA recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.R.G SAREGE FIDETA est sous la direction de Alexandre Guilbert, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 2.1 M | - | - |
| Marge brute (€) | 552.52 K | 801.65 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.45 K | 401.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | 144.21 K | 167.25 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 15.24 K | 234.23 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.06 K | 142.86 K | - | - |
| Résultat net (€) | 4.89 K | 107.34 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.34 | 5.11 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.25 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 3.96 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 840.81 K | 2.27 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.08 | 108.04 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 38.16 | 38.19 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.96 | 7.97 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.01 | 19.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.33 M | 1.3 M | 1.38 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | 798.89 K | 766.05 K | 989.66 K | 934.34 K |
| BFRHE (€) | -1.11 M | -907.92 K | -1.05 M | -1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 335.92 | 225.64 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 201.41 | 133.2 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.39 Md | -5.22 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.84 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.02 | 44.86 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.6 | 0.35 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.81 K | 717.35 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -2.24 M | -1.99 M | -1.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.21 | 34.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | -358.77 K | - | -10.46 K | 48.73 K |
| Couverture du BFR | -26.93 | - | -0.76 | 3.35 |
| Trésorerie (€) | 72 | 9.03 K | 63.41 K | 244.25 K |
| Dettes financières (€) | 459.12 K | 394.34 K | 203.33 K | 276.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.04 | -3.12 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.74 K | - | -249.74 | -246.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | - | 3.92 | 2.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 518.44 K | 479.24 K | 472.61 K | 478.49 K |
| Liquidité générale | 37.31 | 46.86 | 53.75 | 57.77 |
| Liquidité réduite | 37.31 | 46.86 | 53.75 | 57.77 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.34 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 593.81 K | 1.11 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 30.99 | 38.04 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 641 | 31.03 K | - | - |