LIDREY, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1993.
Établie à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), elle intervient dans le secteur d'activité 4334Z. Cette entité LIDREY se focalise principalement travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.3 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 226.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LIDREY affichait une trésorerie de 798.72 K €.
En termes d’effectifs, LIDREY rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LIDREY est administrée par Johny Gataleta, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.3 M | 5.27 M | 4.03 M | 3 M |
| Marge brute (€) | 860.23 K | 1.17 M | 834.01 K | 641.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 337.15 K | 585.07 K | 252.64 K | 192.03 K |
| EBITDA (€) | 343.33 K | 596.05 K | 264.07 K | 214.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.18 K | -10.98 K | -11.43 K | -22.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 324.82 K | 586.4 K | 247.25 K | 198.9 K |
| Résultat net (€) | 226.48 K | 430.98 K | 183.14 K | 133.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.27 | 8.18 | 4.55 | 4.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.52 | 50.14 | 30.09 | 25.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.19 | 17.24 | 9.9 | 8.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 723.21 K | 1.01 M | 667.99 K | 530.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.84 | 19.17 | 16.59 | 17.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.03 | 22.25 | 20.72 | 21.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.99 | 11.31 | 6.56 | 7.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.85 | 11.1 | 6.28 | 6.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2 M | 1.46 M | 862.26 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 1.03 M | 515.58 K | 186.78 K | 132.36 K |
| BFRHE (€) | -929.34 K | -412.1 K | -185.09 K | -78.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.06 | 101.03 | 78.19 | 131.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.52 | 35.71 | 16.94 | 16.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.94 Md | -5.95 Md | -2.04 Md | -646.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.06 | 105.57 | 101.48 | 79.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.86 | 66.32 | 79.33 | 52.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 245.66 K | 442.68 K | 200.17 K | 150.48 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -761.16 K | -610.27 K | -203.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.72 | 8.4 | 4.97 | 5.02 |
| Font de roulement (€) | 897.7 K | 977.39 K | 633 K | 954.36 K |
| Couverture du BFR | 44.86 | 67 | 73.41 | 88.29 |
| Trésorerie (€) | 798.72 K | 878.87 K | 631.32 K | 902.56 K |
| Dettes financières (€) | 280.65 K | 156.69 K | 69.45 K | 469.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.34 | -1.72 | -3.05 | -1.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -199.85 | -88.55 | -100.27 | -38.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 5.49 | 8.76 | 1.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 725.68 K | 1 M | 942.89 K | 510.09 K |
| Liquidité générale | 128.94 | 149.55 | 144.23 | 143.18 |
| Liquidité réduite | 128.94 | 149.55 | 144.23 | 143.18 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 1.73 | 0.77 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 497.32 K | 564.54 K | 552.82 K | 427.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.67 | 7.08 | 9.07 | 9.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.43 K | 143.01 K | 68.25 K | 52.94 K |