DEGEST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Établie à PARIS (75020), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité DEGEST se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.04 M €, soit trois millions trente-sept mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 338.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEGEST affichait une trésorerie de 1.52 M €.
En termes d’effectifs, DEGEST compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEGEST est sous la direction de Boris Augros, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.04 M | 4.48 M | 4.01 M |
| Marge brute (€) | - | 2.27 M | 3.44 M | 3.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 746.67 K | 1.07 M | 782.14 K |
| EBITDA (€) | - | 634.04 K | 1.1 M | 869.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 112.63 K | -31.37 K | -87.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 610.08 K | 1.07 M | 840.45 K |
| Résultat net (€) | - | 338.85 K | 591.01 K | 454.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.16 | 13.18 | 11.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 51.03 | 64.51 | 58.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.78 | 20.81 | 18.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.69 M | 2.53 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 55.78 | 56.45 | 58.2 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 74.59 | 76.62 | 79.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.87 | 24.54 | 21.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 24.58 | 23.84 | 19.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.16 M | 1.41 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | -72.4 K | 124.95 K | 99.14 K | -140.86 K |
| BFRHE (€) | -117.53 K | -32.4 K | -76.63 K | -132.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 139.8 | 114.86 | 103.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 15.01 | 8.07 | -12.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -269.63 M | -941.35 M | -1.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 103.33 | 109.39 | 93.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 76.19 | 64.3 | 93.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 474.55 K | 647.22 K | 533.54 K |
| Dette nette (€) | 308.8 K | -205.23 K | -598.26 K | -422.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.62 | 14.44 | 13.31 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 889.9 K | 1.19 M | 805.11 K |
| Couverture du BFR | 82.84 | 76.49 | 84.18 | 70.93 |
| Trésorerie (€) | 1.52 M | 975.46 K | 1.25 M | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 81.11 K | 385.94 K | 459.57 K | 241.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.43 | -0.92 | -0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 23.92 | -30.91 | -65.3 | -54.15 |
| Autonomie financière (%) | 15.91 | 1.72 | 1.99 | 3.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 944.42 K | 696.12 K | 1.24 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 202.59 | 157.23 | 142.88 | 140.38 |
| Liquidité réduite | 202.59 | 157.23 | 142.88 | 140.38 |
| Couverture de la dette | - | 0.64 | 0.56 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.49 M | 2.33 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 34.2 | 35.75 | 39.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 125.02 K | 236.84 K | 202.08 K |
