BONGARZONE TP, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Basée à SAINTS-GEOSMES (52200), elle se spécialise dans 4312A. La société BONGARZONE TP se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.97 M €, soit douze millions neuf cent soixante-sept mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 87.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BONGARZONE TP disposait d'une trésorerie de 384.98 K €.
En termes d’effectifs, BONGARZONE TP emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BONGARZONE TP est dirigée par ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.97 M | 10.75 M | 11.72 M | 13.14 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 4.01 M | 4.5 M | 5.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 666 K | 400.1 K | 525.39 K | 963.7 K |
| EBITDA (€) | 781.81 K | 427.18 K | 597.27 K | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | -115.81 K | -27.08 K | -71.88 K | -281.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 258.82 K | -246.41 K | 252.87 K | 758.79 K |
| Résultat net (€) | 87.8 K | -143.35 K | 277.26 K | 595.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.68 | -1.33 | 2.37 | 4.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.46 | -4.11 | 7.64 | 38.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.14 | -1.72 | 3.13 | 7.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.56 M | 4.7 M | 3.34 M | 4.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.44 | 43.75 | 28.5 | 33.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.2 | 37.31 | 38.4 | 40.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 3.97 | 5.1 | 9.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.14 | 3.72 | 4.48 | 7.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.36 M | 3.69 M | 1.39 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 1.76 M | 893.15 K | 602.78 K | 614.39 K |
| BFRHE (€) | 175.6 K | 125.35 K | 472.65 K | -107.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.38 | 125.31 | 43.28 | 44.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.51 | 30.34 | 18.78 | 17.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.24 Md | 3.69 Md | 15.17 Md | -3.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.9 | 98.96 | 106.97 | 107.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.96 | 49.47 | 62.88 | 95.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 734.45 K | 640.6 K | 656.89 K | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -3.62 M | -2.17 M | -4.95 M | -5.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.66 | 5.96 | 5.61 | 8.23 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 3.49 M | 1.29 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 75.19 | 94.67 | 93.11 | 85.74 |
| Trésorerie (€) | 384.98 K | 2.58 M | 252.89 K | 857.47 K |
| Dettes financières (€) | 504.25 K | 2.69 M | 2.68 M | 3.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.93 | -3.38 | -7.53 | -5.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.19 | -62.12 | -136.24 | -368.95 |
| Autonomie financière (%) | 7.09 | 1.3 | 1.36 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.04 M | 1.98 M | 2.46 M | 3.32 M |
| Liquidité générale | 131.44 | 116.98 | 72.1 | 72.97 |
| Liquidité réduite | 131.44 | 116.98 | 72.1 | 72.97 |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.14 | 0.23 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.82 M | 3.51 M | 3.86 M | 4.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.84 | 21.37 | 21.49 | 20.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.36 K | - | 42.11 K | 186.54 K |