BONGARZONE TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Basée à SAINTS-GEOSMES (52200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité BONGARZONE TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.97 M €, soit onze millions neuf cent soixante-quatorze mille vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -28.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BONGARZONE TP disposait d'une trésorerie de 209.58 K €.
En termes d’effectifs, BONGARZONE TP compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BONGARZONE TP est dirigée par ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.97 M | 12.97 M | 10.75 M | 11.72 M |
| Marge brute (€) | 4.41 M | 4.56 M | 4.01 M | 4.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 450.14 K | 666 K | 400.1 K | 525.39 K |
| EBITDA (€) | 531.42 K | 781.81 K | 427.18 K | 597.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -81.28 K | -115.81 K | -27.08 K | -71.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.87 K | 258.82 K | -246.41 K | 252.87 K |
| Résultat net (€) | -28.22 K | 87.8 K | -143.35 K | 277.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.24 | 0.68 | -1.33 | 2.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.8 | 2.46 | -4.11 | 7.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.45 | 1.14 | -1.72 | 3.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.37 M | 3.56 M | 4.7 M | 3.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.16 | 27.44 | 43.75 | 28.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.83 | 35.2 | 37.31 | 38.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 6.03 | 3.97 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.76 | 5.14 | 3.72 | 4.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.13 M | 2.36 M | 3.69 M | 1.39 M |
| BFRE (€) | 1.29 M | 1.76 M | 893.15 K | 602.78 K |
| BFRHE (€) | 504.39 K | 175.6 K | 125.35 K | 472.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.95 | 66.38 | 125.31 | 43.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.29 | 49.51 | 30.34 | 18.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.55 Md | 6.24 Md | 3.69 Md | 15.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.97 | 134.9 | 98.96 | 106.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.44 | 66.96 | 49.47 | 62.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 587.27 K | 734.45 K | 640.6 K | 656.89 K |
| Dette nette (€) | -2.44 M | -3.62 M | -2.17 M | -4.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.9 | 5.66 | 5.96 | 5.61 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 1.77 M | 3.49 M | 1.29 M |
| Couverture du BFR | 87.06 | 75.19 | 94.67 | 93.11 |
| Trésorerie (€) | 209.58 K | 384.98 K | 2.58 M | 252.89 K |
| Dettes financières (€) | 150.58 K | 504.25 K | 2.69 M | 2.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.15 | -4.93 | -3.38 | -7.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.7 | -101.19 | -62.12 | -136.24 |
| Autonomie financière (%) | 23.56 | 7.09 | 1.3 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.36 M | 3.04 M | 1.98 M | 2.46 M |
| Liquidité générale | 160.56 | 131.44 | 116.98 | 72.1 |
| Liquidité réduite | 160.56 | 131.44 | 116.98 | 72.1 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.06 | -0.14 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.88 M | 3.82 M | 3.51 M | 3.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.37 | 19.84 | 21.37 | 21.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.36 K | 91.36 K | - | 42.11 K |