VERMILION MORAINE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Basée à PARENTIS-EN-BORN (40160), elle est active dans le secteur d'activité 0610Z. La société VERMILION MORAINE oriente son activité sur extraction de pétrole brut.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 24.26 M €, soit vingt-quatre millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.53 M €.
Au terme de l'exercice 2016, VERMILION MORAINE disposait d'une trésorerie de 17.98 K €.
En matière de gouvernance, VERMILION MORAINE est administrée par Gerard Schut, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.26 M | 22.98 M | 31.88 M | 21.79 M |
| Marge brute (€) | 13.72 M | 12.75 M | 21.91 M | 10 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.43 M | 9.86 M | 18.07 M | 7.12 M |
| EBITDA (€) | 5.63 M | 6.2 M | 13 M | 2.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.81 M | 3.66 M | 5.07 M | 5.07 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.48 M | 3.33 M | 9.85 M | -1.6 M |
| Résultat net (€) | 3.53 M | 4.18 M | 3.95 M | -2.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.55 | 18.2 | 12.4 | -10.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.64 | 10.73 | 11.04 | -7.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 3.63 | 3.49 | -2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.68 M | 14.58 M | 25.31 M | 13.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.63 | 63.43 | 79.39 | 63.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.57 | 55.48 | 68.72 | 45.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.2 | 26.99 | 40.78 | 9.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.01 | 42.92 | 56.69 | 32.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 72.86 M | 66.21 M | 57.88 M | 46.14 M |
| BFRE (€) | -3.41 M | -5.48 M | -3.59 M | -3 M |
| BFRHE (€) | 75.62 M | 68.93 M | 59.27 M | 48.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.1 K | 1.05 K | 662.69 | 772.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.33 | -87.04 | -41.12 | -50.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.03 T | 4.34 T | 5.18 T | 2.91 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.84 | 70.67 | 59.98 | 45.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.93 M | 11.49 M | 11.39 M | 6.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.17 | 50.01 | 35.73 | 29.14 |
| Font de roulement (€) | - | - | -15.65 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | -27.04 | - |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Autonomie financière (%) | - | - | 7.16 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 5.8 M | 3.84 M | 3.26 M |
| Liquidité générale | 1.79 K | 837.57 | 1.02 K | 1.35 K |
| Liquidité réduite | 1.79 K | 837.57 | 1.02 K | 1.35 K |
| Couverture de la dette | 0.98 | 1.1 | 1.81 | -1.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.25 M | 1.38 M | 5.67 M | -663.16 K |