CAIALI (COTRAM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à LE LAMENTIN (97232), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CAIALI (COTRAM) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.59 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille huit cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 948.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAIALI (COTRAM) révélait une trésorerie de 369.08 K €.
En termes d’effectifs, CAIALI (COTRAM) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAIALI (COTRAM) est dirigée par Patrick Lanes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.59 M | 3.33 M | 2.89 M | 2.72 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 1.77 M | 1.48 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.16 K | 49 K | 28.29 K | 69.66 K |
| EBITDA (€) | -2.67 K | 171.93 K | 48.13 K | 74.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.49 K | -122.94 K | -19.84 K | -5.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -153.59 K | 56.31 K | -17.49 K | 11.19 K |
| Résultat net (€) | 948.25 K | 493.62 K | 298.09 K | -141.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.64 | 14.82 | 10.3 | -5.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.04 | 48.95 | 48.42 | -26.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.97 | 8.27 | 6.18 | -3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.52 M | 1.4 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.41 | 45.78 | 48.25 | 44.17 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.14 | 53.05 | 50.98 | 49.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.06 | 5.16 | 1.66 | 2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.96 | 1.47 | 0.98 | 2.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.15 M | 2.49 M | 2.12 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | 48.22 K | 201.27 K | -26 | 394.88 K |
| BFRHE (€) | 3.62 M | 2.06 M | 1.93 M | 700.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 329.98 | 273.5 | 267.01 | 168.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.83 | 22.06 | -0 | 52.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.51 Md | 18.81 Md | 15.29 Md | 5.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.32 | 75.3 | 82.95 | 57.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 609.92 K | 364.24 K | -77.58 K |
| Dette nette (€) | -6.38 M | -4.87 M | -4.13 M | -3.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.99 | 18.32 | 12.59 | -2.85 |
| Font de roulement (€) | 3.99 M | 2.35 M | 1.96 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 96.17 | 94.1 | 92.74 | 92.47 |
| Trésorerie (€) | 369.08 K | 87.89 K | 79.15 K | 66.58 K |
| Dettes financières (€) | 4.95 M | 3.97 M | 3.34 M | 2.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.79 | -7.99 | -11.33 | 38.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -336.47 | -483.34 | -670.43 | -558.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.25 | 0.18 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 846.38 K | 714.95 K | 647.05 K |
| Liquidité générale | 85.24 | 67.27 | 66.26 | 61.61 |
| Liquidité réduite | 85.24 | 67.27 | 66.26 | 61.61 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 0.95 | 0.77 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.69 M | 1.36 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.2 | 33.8 | 31.4 | 31.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.13 K | 16.86 K | 609 | -600 |
