FONTAINE DE NEPTUNE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à NANCY (54000), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure FONTAINE DE NEPTUNE se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.24 M €, soit trois millions deux cent trente-sept mille deux cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -433 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FONTAINE DE NEPTUNE disposait d'une trésorerie de 157.13 K €.
En termes d’effectifs, FONTAINE DE NEPTUNE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FONTAINE DE NEPTUNE est dirigée par Jean Bertran, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.24 M | 3.89 M | 4.28 M | 3.35 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 2.26 M | 2.72 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -88.58 K | 577 K | 703.76 K |
| EBITDA (€) | -216.18 K | -50.51 K | 601.17 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -38.08 K | -24.17 K | -302.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -369.63 K | -192.71 K | 435.06 K | 844.3 K |
| Résultat net (€) | -433 K | -247.41 K | 298.89 K | 690.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.38 | -6.35 | 6.98 | 20.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -123.41 | -31.54 | 22.45 | 34.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.18 | -9.24 | 7.39 | 17.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 1.83 M | 2.32 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.89 | 47.02 | 54.28 | 64.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.89 | 57.96 | 63.67 | 63.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.68 | -1.3 | 14.05 | 29.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.28 | 13.48 | 20.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -270.15 K | 372.79 K | 1.66 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | -497.55 K | -581.64 K | -552.05 K | -521.77 K |
| BFRHE (€) | 68.69 K | 161.15 K | 71.23 K | 33.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | -30.46 | 34.95 | 141.37 | 148.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.1 | -54.53 | -47.08 | -56.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 609.22 M | 1.72 Md | 835.11 M | 308.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.59 | 14.38 | 4.87 | 2.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.08 | 55.34 | 35.08 | 45.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -93.94 K | 465.01 K | 851.61 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.1 M | -571.97 K | 19.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.41 | 10.87 | 25.39 |
| Font de roulement (€) | -271.73 K | 370.35 K | 1.66 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 100.58 | 99.35 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 157.13 K | 790.85 K | 2.14 M | 1.85 M |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.25 M | 2.11 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 11.72 | -1.23 | 0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -411.71 | -140.33 | -42.96 | 0.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.63 | 0.63 | 1.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 550.79 K | 635.09 K | 603.01 K | 556.81 K |
| Liquidité générale | 14.2 | 50.56 | 81.52 | 102.88 |
| Liquidité réduite | 14.2 | 50.56 | 81.52 | 102.88 |
| Couverture de la dette | -1.3 | -0.65 | 0.66 | 1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.1 M | 2.26 M | 2.03 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.36 | 44.54 | 36.45 | 32.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -5.42 K | 99.6 K | 144.75 K |