SOREC SOLUTIONS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Localisée à LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400), elle exerce son activité dans 3101Z. La société SOREC SOLUTIONS se concentre sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.9 M €, soit quatre millions neuf cent mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 87.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOREC SOLUTIONS présentait une trésorerie de 96.15 K €.
En termes d’effectifs, SOREC SOLUTIONS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOREC SOLUTIONS compte parmi ses dirigeants SOFIKOA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.9 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 26.96 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 171.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -144.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 138.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 87.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -4.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 36.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 30.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 301.69 K | 543.53 K | 774.93 K | 1.16 M |
| BFRE (€) | 14.69 K | 359.27 K | 400.09 K | 357.43 K |
| BFRHE (€) | -5.17 M | 162.43 K | 120.41 K | 146.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 86.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 26.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 93.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 82.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 183.84 K |
| Dette nette (€) | -6.07 M | -5.3 M | -3.85 M | -4.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.75 |
| Font de roulement (€) | -5.25 M | -138.72 K | 675.09 K | 1.07 M |
| Couverture du BFR | -1.74 K | -25.52 | 87.12 | 92 |
| Trésorerie (€) | 96.15 K | 66.73 K | 263.67 K | 686.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.52 K | 3.45 M | 3.38 M | 3.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -21.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 116.39 | 213.81 | 252.38 | 187.59 |
| Autonomie financière (%) | -3.43 K | -0.72 | -0.45 | -0.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 609.2 K | 1.24 M | 634.85 K | 1.18 M |
| Liquidité générale | 13.31 | 22.05 | 26.99 | 42.27 |
| Liquidité réduite | 13.31 | 22.05 | 26.99 | 42.27 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -10 K |
