CABIA MATERIAUX SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Établie à CLAMECY (58500), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. L'entreprise CABIA MATERIAUX SAS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.69 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 108.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABIA MATERIAUX SAS affichait une trésorerie de 328.32 K €.
En termes d’effectifs, CABIA MATERIAUX SAS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABIA MATERIAUX SAS est dirigée par Christophe Darenne, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.69 M | - | 2.27 M |
| Marge brute (€) | - | 503.65 K | - | 495.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 165.49 K | - | 118.69 K |
| EBITDA (€) | - | 171.07 K | - | 127.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.58 K | - | -8.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 136.02 K | - | 85.66 K |
| Résultat net (€) | - | 108.27 K | - | 76.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.02 | - | 3.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.22 | - | 4.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.5 | - | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 442.07 K | - | 422.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.42 | - | 18.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.71 | - | 21.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.36 | - | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.15 | - | 5.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.47 M | 1.17 M | 1.43 M |
| BFRE (€) | 915.79 K | 960.95 K | 754.03 K | 713.87 K |
| BFRHE (€) | 4.47 K | -6.49 K | 34.31 K | 209.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 199.7 | - | 229.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 130.3 | - | 114.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -47.85 M | - | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.97 | - | 58.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.88 | - | 58.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.43 | - | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 173.98 K | - | 122.3 K |
| Dette nette (€) | -395.35 K | -150.54 K | -147.05 K | 81.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.46 | - | 5.38 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.46 M | 1.17 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 98.75 | 99.09 | 100 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 328.32 K | 500.07 K | 385.17 K | 506.1 K |
| Dettes financières (€) | 390.65 K | 285.29 K | 195.26 K | 50 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.87 | - | 0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.11 | -11.43 | -10.17 | 5.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 4.61 | 7.41 | 30.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.11 K | 351.86 K | 336.95 K | 373.81 K |
| Liquidité générale | 71.33 | 100.96 | 105.37 | 207.04 |
| Liquidité réduite | 71.33 | 100.96 | 105.37 | 207.04 |
| Couverture de la dette | - | 2.45 | - | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 340.88 K | - | 355.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.81 | - | 11.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 33.09 K | - | 19.79 K |
