DELTA ROAD, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Basée à MACON (71000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entité DELTA ROAD se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent quarante-neuf mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 277.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA ROAD présentait une trésorerie de 334.17 K €.
En termes d’effectifs, DELTA ROAD dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA ROAD compte parmi ses dirigeants PRINAMBE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 3.81 M | 4.05 M | - |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.62 M | 1.83 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 643.65 K | 675.94 K | 846.66 K | - |
| EBITDA (€) | 518.53 K | 529.61 K | 677.02 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 125.12 K | 146.33 K | 169.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 363.69 K | 367.68 K | 531.39 K | - |
| Résultat net (€) | 277.77 K | 284.85 K | 411.84 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.83 | 7.48 | 10.16 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.11 | 97.18 | 46.54 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 41.45 | 40.77 | 28.04 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.56 M | 1.78 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.63 | 41.11 | 43.97 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.22 | 42.66 | 45.13 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.61 | 13.92 | 16.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.13 | 17.76 | 20.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 47.83 K | -38.32 K | 558.55 K | 1.18 M |
| BFRE (€) | -318.73 K | -318.74 K | -363.79 K | -303.77 K |
| BFRHE (€) | 32.37 K | 75.2 K | 366.1 K | 280.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.92 | -3.68 | 50.28 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.77 | -30.57 | -32.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 314.82 M | 784.12 M | 4.07 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 5.19 | 7.26 | 32.17 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.23 | 36.48 | 38.63 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 441.36 K | 454.08 K | 570.08 K | - |
| Dette nette (€) | -44.98 K | -196.97 K | -23.26 K | 567.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.43 | 11.93 | 14.06 | - |
| Font de roulement (€) | 42.89 K | -41.78 K | 554.29 K | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 89.67 | 109.04 | 99.24 | 99.69 |
| Trésorerie (€) | 334.17 K | 205.18 K | 556.21 K | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 11.4 K | 56.96 K | 181.37 K | 305.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.1 | -0.43 | -0.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.73 | -67.2 | -2.63 | 41.31 |
| Autonomie financière (%) | 25.1 | 5.15 | 4.88 | 4.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.74 K | 345.16 K | 398.08 K | 333.96 K |
| Liquidité générale | 102.67 | 71.4 | 159.43 | 232.96 |
| Liquidité réduite | 102.67 | 71.4 | 159.43 | 232.96 |
| Couverture de la dette | 1.94 | 2.27 | 2.59 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 846.04 K | 935.33 K | 974.34 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.65 | 21 | 20.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.83 K | 83.91 K | 125.99 K | - |
