CATROS GERAND, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Basée à CARBON-BLANC (33560), elle œuvre dans 4621Z. L'entreprise CATROS GERAND oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.55 M €, soit sept millions cinq cent quarante-six mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 993.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CATROS GERAND affichait une trésorerie de 709.01 K €.
En termes d’effectifs, CATROS GERAND compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CATROS GERAND est dirigée par BOUCHEVEREAU, qui occupe la fonction de Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.55 M | 6.22 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.87 M | 2.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.52 M | - |
| EBITDA (€) | - | - | 1.44 M | 601.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 82.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.38 M | 601.89 K |
| Résultat net (€) | - | - | 993.62 K | 435.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.17 | 7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 38.44 | 24.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 21.2 | 9.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 3.42 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 45.33 | 36.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.28 | 43.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19.04 | 9.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 20.13 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.44 M | 2.75 M | 2.37 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 1.42 M | 246.62 K | 434.31 K |
| BFRHE (€) | 340.83 K | -62.51 K | 1.44 M | 509.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 114.57 | 136.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 11.93 | 25.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 29.81 Md | 8.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 55.4 | 79.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 82 | 94.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.17 M | - |
| Dette nette (€) | -567.95 K | -893.21 K | -1.2 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.45 | - |
| Font de roulement (€) | 2.42 M | 2.3 M | 2.09 M | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 99.4 | 83.69 | 88.37 | 56.91 |
| Trésorerie (€) | 709.01 K | 944.02 K | 654.8 K | 519.54 K |
| Dettes financières (€) | 283.92 K | 198.31 K | 86.12 K | 136.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -20.94 | -33.2 | -46.34 | -121.17 |
| Autonomie financière (%) | 9.55 | 13.57 | 30.02 | 13.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 978.43 K | 1.19 M | 1.74 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 162.16 | 125.36 | 174.87 | 117.64 |
| Liquidité réduite | 162.16 | 125.36 | 174.87 | 117.64 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.1 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.27 M | 1.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 22 | 20.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 279.42 K | 160.9 K |
