ESPACE CAZES BONNETON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Basée à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle intervient dans le secteur d'activité 4761Z. Cette organisation ESPACE CAZES BONNETON se focalise principalement commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-sept mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 77.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESPACE CAZES BONNETON disposait d'une trésorerie de 2.96 K €.
En termes d’effectifs, ESPACE CAZES BONNETON compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESPACE CAZES BONNETON est administrée par SARL ORBON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.69 M | 3.86 M | 3.79 M | 3.67 M |
| Marge brute (€) | 707.78 K | 755.16 K | 707.39 K | 635.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.13 K | 209.28 K | 157.6 K | 143.36 K |
| EBITDA (€) | 122.24 K | 142.06 K | 80.72 K | 91.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67.89 K | 67.22 K | 76.89 K | 51.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.57 K | 136.9 K | 71.21 K | 44.5 K |
| Résultat net (€) | 77.65 K | 98.89 K | 17.82 K | 47.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.11 | 2.56 | 0.47 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.32 | 28.57 | 7.21 | 15.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 4.68 | 0.82 | 2.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 694.95 K | 702.01 K | 683.56 K | 644.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.85 | 18.17 | 18.01 | 17.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.19 | 19.55 | 18.64 | 17.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.31 | 3.68 | 2.13 | 2.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | 5.42 | 4.15 | 3.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 755.87 K | 996.14 K | 1.14 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | -466.44 K | -153.1 K | -101.76 K | -28.54 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.11 M | 1.09 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.82 | 94.13 | 109.18 | 130.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.17 | -14.47 | -9.79 | -2.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.2 Md | 11.76 Md | 11.32 Md | 11.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.41 | 107.72 | 107.6 | 117.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.95 | 77.02 | 70.08 | 65.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.48 K | 104.29 K | 27.65 K | 94.94 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.74 M | -1.79 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.35 | 2.7 | 0.73 | 2.59 |
| Font de roulement (€) | 743.57 K | 986.08 K | 1.12 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 98.37 | 98.99 | 98.69 | 99.59 |
| Trésorerie (€) | 2.96 K | 27.83 K | 133.47 K | 179.21 K |
| Dettes financières (€) | 686.52 K | 984.22 K | 1.21 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.83 | -16.67 | -64.58 | -19.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -384.34 | -502.24 | -722.27 | -591.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.35 | 0.2 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 932.74 K | 771.76 K | 694.98 K | 662.66 K |
| Liquidité générale | 78.25 | 67.78 | 66.83 | 69.52 |
| Liquidité réduite | 78.25 | 67.78 | 66.83 | 69.52 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 0.97 | 0.18 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.24 K | 496.5 K | 496.5 K | 439.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.52 | 10.42 | 10.49 | 10.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.22 K | 27.3 K | 3.14 K | 401 |