SAS LES ROCHES BLANCHES (GUEUSQUIN), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Localisée à OIRY (51530), elle exerce son activité dans 4634Z. La société SAS LES ROCHES BLANCHES (gueusquin) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 78.74 M €, soit soixante-dix-huit millions sept cent trente-sept mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS LES ROCHES BLANCHES (GUEUSQUIN) montrait une trésorerie de 1.58 M €.
En termes d’effectifs, SAS LES ROCHES BLANCHES (GUEUSQUIN) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS LES ROCHES BLANCHES (GUEUSQUIN) est dirigée par SAS HOLDING GUEUSQUIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.74 M | 72.86 M | 80.52 M | 62.68 M |
| Marge brute (€) | 10.79 M | 7.99 M | 6.69 M | 5.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.28 M | 5.41 M | 4.21 M | 3.58 M |
| EBITDA (€) | 8.29 M | 5.42 M | 4.24 M | 3.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -10.61 K | -5.2 K | -34.32 K | -12.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.68 M | 3.89 M | 3.39 M | 2.82 M |
| Résultat net (€) | 3.31 M | 2.15 M | 1.69 M | 1.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | 2.95 | 2.1 | 2.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.17 | 13.6 | 11.57 | 15.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 1.74 | 1.41 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.32 M | 8.9 M | 7.41 M | 7.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.64 | 12.21 | 9.2 | 11.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.7 | 10.96 | 8.31 | 9.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.53 | 7.43 | 5.27 | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.52 | 7.43 | 5.22 | 5.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 99.18 M | 89.61 M | 91.13 M | 92.24 M |
| BFRE (€) | 84.13 M | 80.46 M | 77.19 M | 77.71 M |
| BFRHE (€) | -4.74 M | -3.63 M | -5.52 M | -3.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 459.76 | 448.93 | 413.12 | 537.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 390.02 | 403.08 | 349.92 | 452.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.02 T | -724.6 Md | -1.22 T | -663.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.15 | 143.56 | 169.54 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.92 | 110.05 | 91.51 | 130.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.09 | 1.16 | 0.88 | 1.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.92 M | 3.68 M | 2.55 M | 2.25 M |
| Dette nette (€) | -111.9 M | -107.42 M | -104.8 M | -110.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.25 | 5.05 | 3.16 | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 79.17 M | 75.27 M | 70.77 M | 72.65 M |
| Couverture du BFR | 79.82 | 83.99 | 77.66 | 78.76 |
| Trésorerie (€) | 1.58 M | 212.13 K | 186.88 K | 41.79 K |
| Dettes financières (€) | 69.77 M | 68.78 M | 66.61 M | 68.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.73 | -29.21 | -41.16 | -48.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -614.97 | -680.06 | -716 | -1.17 K |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.75 M | 24.56 M | 18.07 M | 21.96 M |
| Liquidité générale | 32.91 | 27.41 | 36.41 | 34.61 |
| Liquidité réduite | 32.91 | 27.41 | 36.41 | 34.61 |
| Couverture de la dette | 4.03 | 2.86 | 3.13 | 1.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.8 M | 1.82 M | 1.66 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.59 | 1.74 | 1.43 | 1.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.46 M | 1.02 M | 693.65 K | 617.22 K |
