TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle exerce son activité dans 2219Z. La société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND se focalise principalement sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 153.37 M €, soit cent cinquante-trois millions trois cent soixante-douze mille sept cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND montrait une trésorerie de 171.75 K €.
En termes d’effectifs, TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND compte parmi ses dirigeants Jean-Paule Mindermann, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 153.37 M | 146.08 M | 154.97 M | 138.07 M |
| Marge brute (€) | 53.57 M | 43.23 M | 46.24 M | 43.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.65 M | 8.39 M | 13.85 M | 15.65 M |
| EBITDA (€) | 17.19 M | 8.98 M | 16.62 M | 15.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.46 M | -592.67 K | -2.78 M | 332.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.73 M | 5.82 M | 13.55 M | 12.22 M |
| Résultat net (€) | 8.47 M | 4.51 M | 17.83 M | 9.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.52 | 3.08 | 11.5 | 6.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.48 | 7.5 | 28.59 | 20.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.65 | 3.37 | 14.67 | 8.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.94 M | 40.97 M | 52.73 M | 43.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.21 | 28.05 | 34.02 | 31.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.93 | 29.59 | 29.84 | 31.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.21 | 6.15 | 10.72 | 11.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.81 | 5.74 | 8.93 | 11.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 85.13 M | 70.03 M | 60.13 M | 44.7 M |
| BFRE (€) | 50.93 M | 41.85 M | 39.77 M | 32.34 M |
| BFRHE (€) | 31.71 M | 27.37 M | 18.81 M | 6.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 202.58 | 174.99 | 141.63 | 118.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.21 | 104.56 | 93.67 | 85.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.32 T | 10.95 T | 7.99 T | 2.32 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.15 | 141.8 | 114.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.92 | 73.79 | 67.43 | 76.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.42 M | 12.25 M | 26.09 M | 17.42 M |
| Dette nette (€) | -78.8 M | -62.83 M | - | -51.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.01 | 8.38 | 16.83 | 12.62 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 12.63 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 28.24 |
| Trésorerie (€) | 171.75 K | 418.65 K | - | 3.83 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 2.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.28 | -5.13 | - | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.75 | -104.57 | - | -116.61 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 17.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.88 M | 31.02 M | 32.58 M | 34.78 M |
| Liquidité générale | 113.63 | 117.23 | 133.19 | 93.97 |
| Liquidité réduite | 113.63 | 117.23 | 133.19 | 93.97 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.44 | 1.49 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 34.39 M | 33.08 M | 30.41 M | 28.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.68 | 15.58 | 13.34 | 14.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.46 M | 946.02 K | 2.84 M | 2.16 M |
