GATES SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1993.
Localisée à VILLEPINTE (93420), elle œuvre dans 2219Z. Cette structure GATES SAS se focalise principalement sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 28.49 M €, soit vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-huit mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.65 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, GATES SAS disposait d'une trésorerie de 353 €.
En termes d’effectifs, GATES SAS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GATES SAS compte parmi ses dirigeants GATES FRANCE SARL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.49 M | 31.31 M | 25.25 M | 26.99 M |
| Marge brute (€) | 9.1 M | 8.76 M | 9.05 M | 10.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.27 M | 1.95 M | 2.09 M | 3.5 M |
| EBITDA (€) | 2.4 M | 2.38 M | 1.84 M | 3.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | -123.31 K | -427.56 K | 243.89 K | -128.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.8 M | 1.8 M | 1.21 M | 3 M |
| Résultat net (€) | 1.65 M | 2.2 M | 1.65 M | 3 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 7.03 | 6.53 | 11.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.35 | 7.55 | 2.26 | 4.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | 5.37 | 1.98 | 3.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.09 M | 7.84 M | 7.73 M | 9.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.4 | 25.03 | 30.61 | 35.38 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.94 | 27.97 | 35.85 | 40.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.41 | 7.61 | 7.3 | 13.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.98 | 6.24 | 8.26 | 12.95 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 53.71 M | 32.42 M | 75.76 M | 74.51 M |
| BFRE (€) | 55.49 K | 2.18 M | -1.43 M | 2.16 K |
| BFRHE (€) | 30.95 M | 26.52 M | 74.38 M | 70.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 688.16 | 377.98 | 1.1 K | 1.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.71 | 25.37 | -20.73 | 0.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.42 T | 2.27 T | 5.14 T | 5.22 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.24 | 66.74 | 63.49 | 46.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.85 M | 3.27 M | 2.89 M | 4.1 M |
| Dette nette (€) | -28.26 M | -9.76 M | -7.63 M | -7.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.01 | 10.44 | 11.47 | 15.19 |
| Font de roulement (€) | 29.05 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 54.08 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 353 | 5.14 K | 3.59 K | 18.32 K |
| Dettes financières (€) | 534.89 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | -2.99 | -2.64 | -1.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.82 | -33.5 | -10.46 | -11.2 |
| Autonomie financière (%) | 57.54 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.02 M | 6.04 M | 4.82 M | 4.13 M |
| Liquidité générale | 203.29 | 378.57 | 1.04 K | 971.79 |
| Liquidité réduite | 203.29 | 378.57 | 1.04 K | 971.79 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.2 | 0.87 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.52 M | 6.54 M | 6.54 M | 6.63 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.25 | 14.94 | 18.61 | 17.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 525.7 K | 671.97 K | 744.51 K | 1.15 M |