ETABLISSEMENTS DUBOS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Implantée à NOISY-LE-GRAND (93160), elle se spécialise dans 4752A. L'entité ETABLISSEMENTS DUBOS se focalise principalement sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.35 M €, soit trois millions trois cent quarante-six mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 304.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DUBOS présentait une trésorerie de 271.33 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DUBOS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DUBOS est sous la direction de Philippe Dubos, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.35 M | 3.24 M | 3.09 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 877.03 K | 943.67 K | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 174.55 K | 210.46 K | 473.81 K |
| EBITDA (€) | 401.51 K | 215.08 K | 209.8 K | 491.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -40.53 K | 663 | -17.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 385.73 K | 200.68 K | 195.77 K | 478.19 K |
| Résultat net (€) | 304.31 K | 153.64 K | 147.61 K | 348.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.09 | 4.75 | 4.77 | 10.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.74 | 18.13 | 15.64 | 32.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.87 | 8.84 | 8.17 | 17.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 962.26 K | 729.92 K | 746.13 K | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.75 | 22.55 | 24.11 | 32.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.09 | 27.1 | 30.49 | 36.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 6.65 | 6.78 | 14.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.39 | 6.8 | 14.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 751.74 K | 720.38 K | 902.84 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | 384.18 K | 435.67 K | 528.74 K | 535.76 K |
| BFRHE (€) | 96.23 K | 147.36 K | 212.39 K | 83.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.99 | 81.24 | 106.49 | 120.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.9 | 49.13 | 62.36 | 59.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 882.29 M | 1.31 Md | 1.8 Md | 749.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.7 | 82.71 | 94.88 | 80.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.68 | 85.72 | 69.33 | 59.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 177.54 K | 161.68 K | 362.16 K |
| Dette nette (€) | -630.37 K | -753.63 K | -700.83 K | -419.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.49 | 5.22 | 11.03 |
| Font de roulement (€) | 751.74 K | 720.38 K | 902.84 K | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 271.33 K | 137.36 K | 161.71 K | 468.92 K |
| Dettes financières (€) | 36.41 K | 67.74 K | 164.37 K | 219.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.24 | -4.33 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.89 | -88.92 | -74.26 | -38.77 |
| Autonomie financière (%) | 24.77 | 12.51 | 5.74 | 4.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 865.29 K | 823.25 K | 698.18 K | 668.64 K |
| Liquidité générale | 109.51 | 100.24 | 113.31 | 136.03 |
| Liquidité réduite | 109.51 | 100.24 | 113.31 | 136.03 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.58 | 0.55 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 733.58 K | 683.95 K | 707.3 K | 695.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.36 | 15.01 | 16.23 | 15.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.77 K | 45.87 K | 47.33 K | 128.86 K |