SAINT GENIS DRIVE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1993.
Localisée à CORMONTREUIL (51350), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société SAINT GENIS DRIVE se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 103.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAINT GENIS DRIVE présentait une trésorerie de 38.42 K €.
En termes d’effectifs, SAINT GENIS DRIVE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAINT GENIS DRIVE est dirigée par Cedric Boret, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 3.79 M | 3.86 M | 3.36 M |
| Marge brute (€) | 2.14 M | 2.1 M | 2.24 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 992.73 K | 1.02 M | 1.03 M | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 305.9 K | 250.68 K | 356.39 K | 617.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 686.83 K | 770.37 K | 675.97 K | 546.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.52 K | 125.01 K | 205.06 K | 501.2 K |
| Résultat net (€) | 103.66 K | 79.62 K | 152.3 K | 379.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 2.1 | 3.95 | 11.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.04 | 87.38 | 77.02 | 58.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.87 | 7.67 | 11.03 | 26.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | 1.93 M | 2.06 M | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.95 | 50.89 | 53.38 | 61.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.49 | 55.41 | 57.98 | 57.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.06 | 6.61 | 9.24 | 18.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.17 | 26.94 | 26.75 | 34.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -118.14 K | -89.8 K | -53.15 K | -95.19 K |
| BFRE (€) | -194.11 K | -240.62 K | -241.77 K | -228.91 K |
| BFRHE (€) | 47.07 K | 84.11 K | 35.38 K | -149.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.37 | -8.65 | -5.03 | -10.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.68 | -23.18 | -22.87 | -24.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 489.19 M | 873.25 M | 373.99 M | -1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.04 | 15.35 | 19.97 | 16.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.87 | 41.88 | 34.57 | 42.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.34 K | 249.75 K | 306.11 K | 501.47 K |
| Dette nette (€) | -714.29 K | -834.38 K | -1.15 M | -774.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.15 | 6.59 | 7.93 | 14.93 |
| Font de roulement (€) | -132.19 K | -133.73 K | -183.8 K | -352.64 K |
| Couverture du BFR | 111.89 | 148.93 | 345.82 | 370.48 |
| Trésorerie (€) | 38.42 K | 69.01 K | 29.57 K | 30.5 K |
| Dettes financières (€) | 393.33 K | 519.09 K | 699.22 K | 213.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -3.34 | -3.75 | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -620.44 | -915.72 | -580.73 | -120 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 3.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 351.14 K | 384.27 K | 353.38 K | 338.04 K |
| Liquidité générale | 24.22 | 28.2 | 22.55 | 26.13 |
| Liquidité réduite | 24.22 | 28.2 | 22.55 | 26.13 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.43 | 0.77 | 2.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.04 M | 1.15 M | 746.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.2 | 22.03 | 23.58 | 22.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.3 K | 24.91 K | 49.85 K | 135.49 K |
