CAISSE ENREGISTREUSE SERVICE (CES), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1993.
Basée à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), elle œuvre dans 4669C. Cette structure CAISSE ENREGISTREUSE SERVICE (CES) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.53 M €, soit quatre millions cinq cent trente mille cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 435.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAISSE ENREGISTREUSE SERVICE (CES) montrait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, CAISSE ENREGISTREUSE SERVICE (CES) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAISSE ENREGISTREUSE SERVICE (CES) est sous la direction de Christophe Coquelin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.53 M | 4.42 M | 4.22 M | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 1.95 M | 1.8 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 639.49 K | 433.21 K | 517.4 K | 332.56 K |
| EBITDA (€) | 648.61 K | 504.99 K | 433.84 K | 350.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.12 K | -71.79 K | 83.56 K | -17.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 593.68 K | 440.23 K | 355.97 K | 282.55 K |
| Résultat net (€) | 435.73 K | 315.62 K | 259.99 K | 201.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.62 | 7.14 | 6.17 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.61 | 29.7 | 29.64 | 28.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.69 | 17.88 | 16.73 | 15.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.6 M | 1.45 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.19 | 36.24 | 34.31 | 35.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.87 | 44.13 | 42.69 | 43.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.32 | 11.42 | 10.29 | 10.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.12 | 9.8 | 12.27 | 10.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.09 M | 825.08 K | 633.12 K | 472.5 K |
| BFRE (€) | -36.42 K | -75.99 K | -18.6 K | -254.35 K |
| BFRHE (€) | 43.55 K | -8 | 33.08 K | 165.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.07 | 68.12 | 54.8 | 51.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.93 | -6.27 | -1.61 | -27.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 540.46 M | -96.9 K | 382.2 M | 1.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.27 | 25.38 | 28.67 | 18.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.29 | 25.9 | 31.79 | 39.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 500.62 K | 400.2 K | 422.86 K | 271.87 K |
| Dette nette (€) | 359.01 K | 150.25 K | -2.36 K | 4.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.05 | 9.05 | 10.03 | 8.19 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 776.28 K | 567.63 K | 457.9 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.09 | 89.66 | 96.91 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 852.72 K | 614.78 K | 552.55 K |
| Dettes financières (€) | 20.42 K | 26.19 K | 33.49 K | 43.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.72 | 0.38 | -0.01 | 0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 26.04 | 14.14 | -0.27 | 0.62 |
| Autonomie financière (%) | 67.52 | 40.58 | 26.19 | 16.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 706.62 K | 627.47 K | 578.16 K | 489.73 K |
| Liquidité générale | 202.63 | 169.17 | 156.47 | 133.7 |
| Liquidité réduite | 202.63 | 169.17 | 156.47 | 133.7 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.7 | 0.72 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.5 M | 1.25 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.19 | 23.43 | 20.9 | 23.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 153.84 K | 121.68 K | 100.71 K | 79.21 K |
