DARRIGOL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à BAYONNE (64100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4662Z. La société DARRIGOL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 59.89 K €.
Au terme de l'exercice 2020, DARRIGOL présentait une trésorerie de 743.77 K €.
En matière de gouvernance, DARRIGOL est dirigée par Eric Setin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.46 M | 1.4 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 341.99 K | 398.86 K | 347.81 K | 347.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.38 K | 155.98 K | 97.06 K | 94.99 K |
| EBITDA (€) | 91.65 K | 151.4 K | 96.99 K | 140.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -278 | 4.58 K | 72 | -45.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.7 K | 137.88 K | 83.38 K | 126.39 K |
| Résultat net (€) | 59.89 K | 106.3 K | 54.48 K | 92.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.61 | 7.28 | 3.88 | 5.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.53 | 11 | 6.12 | 10.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.99 | 6.97 | 3.72 | 6.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 304.69 K | 360.15 K | 418.16 K | 425.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.46 | 24.66 | 29.82 | 26.64 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.34 | 27.31 | 24.8 | 21.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.06 | 10.36 | 6.92 | 8.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.04 | 10.68 | 6.92 | 5.94 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.21 M | 1.11 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 453.41 K | 531.3 K | 497.96 K | 389.09 K |
| BFRHE (€) | 27.6 K | 2.37 K | 55.28 K | 31.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 344.68 | 303.02 | 289.84 | 250.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.44 | 132.76 | 129.59 | 88.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.19 M | 9.5 M | 212.42 M | 137.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.57 | 122.87 | 126.47 | 65.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.81 | 46.38 | 56.31 | 42.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.44 K | 131.59 K | 189.88 K | 175.07 K |
| Dette nette (€) | 37.84 K | 97.46 K | -13.84 K | 118.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.96 | 9.01 | 13.54 | 10.95 |
| Font de roulement (€) | 1.22 M | 1.19 M | 1.11 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 99.88 | 98.24 | 99.41 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 743.77 K | 657.61 K | 560.48 K | 675.8 K |
| Dettes financières (€) | 533.14 K | 335.63 K | 341.27 K | 358.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | 0.74 | -0.07 | 0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.75 | 10.09 | -1.56 | 13.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 2.88 | 2.61 | 2.41 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.31 K | 203.15 K | 226.45 K | 188.77 K |
| Liquidité générale | 161.3 | 207.1 | 184.03 | 174.37 |
| Liquidité réduite | 161.3 | 207.1 | 184.03 | 174.37 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.54 | 0.85 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 234.08 K | 226.26 K | 237.8 K | 238.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.52 | 11.9 | 12.76 | 11.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.67 K | 33.97 K | 31.4 K | 32.84 K |