CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1992.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans 6619B. Cette structure CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES se consacre sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 126 K €, soit cent vingt-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 19.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES disposait d'une trésorerie de 112.12 K €.
En termes d’effectifs, CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARENTE OCEAN MARINE SERVICES compte parmi ses dirigeants Jean-Philippe Pocquet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126 K | 145 K | 168.6 K | 156.8 K |
| Marge brute (€) | 114.67 K | 134.17 K | 149.73 K | 131.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.43 K | -8 |
| EBITDA (€) | 12.67 K | 21.64 K | 1.55 K | 3.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -117 | -3.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.67 K | 21.64 K | 1.55 K | -781 |
| Résultat net (€) | 19.87 K | 24.26 K | 34.82 K | 927 |
| Taux de marge nette (%) | 15.77 | 16.73 | 20.65 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.99 | 3.76 | 5.61 | 0.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 3.28 | 5.16 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.23 K | 104.96 K | 111.52 K | 100.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.44 | 72.38 | 66.14 | 64.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 91.01 | 92.53 | 88.81 | 83.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.05 | 14.93 | 0.92 | 2.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.85 | -0.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 545.15 K | 526.47 K | 450.57 K | 437.99 K |
| BFRHE (€) | 189.09 K | 178.16 K | 231.92 K | 232.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.58 K | 1.33 K | 975.44 | 1.02 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.27 M | 70.78 M | 107.13 M | 100.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.2 | 38.08 | 32.3 | 88.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 34.86 K | 5.49 K |
| Dette nette (€) | 21.45 K | 46.7 K | -9.61 K | -27.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.68 | 3.5 |
| Font de roulement (€) | 490.15 K | 471.47 K | 449.6 K | 414.79 K |
| Couverture du BFR | 89.91 | 89.55 | 99.78 | 94.7 |
| Trésorerie (€) | 112.12 K | 141.29 K | 44.62 K | 40.82 K |
| Dettes financières (€) | 9.69 K | 10.88 K | 13.27 K | 13.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.28 | -4.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.23 | 7.24 | -1.55 | -4.64 |
| Autonomie financière (%) | 68.58 | 59.26 | 46.75 | 44.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.98 K | 28.71 K | 39.98 K | 54.71 K |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 99.79 K | 110.45 K | 143.98 K | 126.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 56.56 | 56.01 | 62.65 | 58.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.52 K | 4.29 K | 6.29 K | 615 |