CAPHORN (SUPER U), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Établie à ESPALION (12500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CAPHORN (SUPER U) oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 30.61 M €, soit trente millions six cent onze mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 529.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPHORN (SUPER U) disposait d'une trésorerie de 1.38 M €.
En termes d’effectifs, CAPHORN (SUPER U) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPHORN (SUPER U) est administrée par Thibaud Neyrolles, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.61 M | 28.4 M | 26.51 M | 24.14 M |
| Marge brute (€) | 4.38 M | 4.1 M | 3.97 M | 4.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.35 M | 1.33 M | 1.18 M | 1.15 M |
| EBITDA (€) | 1.36 M | 1.34 M | 1.2 M | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.22 K | -3.17 K | -15.91 K | -19.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 765.29 K | 795.23 K | 645.75 K | 728.89 K |
| Résultat net (€) | 529.48 K | 505.18 K | 372.79 K | 336.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 1.78 | 1.41 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.97 | 12.97 | 11 | 6.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.93 | 5.36 | 3.65 | 2.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.83 M | 3.59 M | 3.46 M | 3.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.51 | 12.64 | 13.04 | 15.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.3 | 14.44 | 14.96 | 16.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 4.7 | 4.51 | 4.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.41 | 4.69 | 4.45 | 4.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.06 M | 2.29 M | 3.22 M | 4.28 M |
| BFRE (€) | -1.75 M | -1.72 M | -1.37 M | -1.4 M |
| BFRHE (€) | 3.25 M | 1.75 M | 231.69 K | -129.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.45 | 29.46 | 44.3 | 64.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.89 | -22.16 | -18.83 | -21.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 272.36 Md | 135.98 Md | 16.83 Md | -8.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.93 | 3.87 | 4.14 | 5.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.08 | 34.32 | 32.43 | 38.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.05 M | 925.3 K | 774.75 K |
| Dette nette (€) | -4.94 M | -3.28 M | -2.55 M | -644.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.67 | 3.7 | 3.49 | 3.21 |
| Font de roulement (€) | 2.88 M | 2.28 M | 3.15 M | 3.75 M |
| Couverture du BFR | 94.22 | 99.28 | 97.81 | 87.79 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 2.25 M | 4.28 M | 5.3 M |
| Dettes financières (€) | 2.83 M | 2.29 M | 3.93 M | 2.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.39 | -3.12 | -2.76 | -0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.62 | -84.11 | -75.26 | -12.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 1.7 | 0.86 | 2.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 3.22 M | 2.84 M | 2.94 M |
| Liquidité générale | 77.49 | 74.06 | 67.9 | 96.29 |
| Liquidité réduite | 77.49 | 74.06 | 67.9 | 96.29 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 2.54 M | 2.57 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.11 | 6.99 | 7.62 | 8.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 198.66 K | 180.55 K | 173.02 K | 139.14 K |
