POINT CAFE OCCITANIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à TOULOUSE (31200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4799B. Cette organisation POINT CAFE OCCITANIE oriente son activité sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 393.86 K €, soit trois cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.93 K €.
Au terme de l'exercice 2020, POINT CAFE OCCITANIE révélait une trésorerie de 120.1 K €.
En termes d’effectifs, POINT CAFE OCCITANIE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POINT CAFE OCCITANIE est administrée par Brice Tomas-Boulet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 393.86 K | 674.94 K | 695.84 K | 892.85 K |
| Marge brute (€) | 185.11 K | 306.71 K | 244.07 K | 302.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.25 K | 135.11 K | 73.78 K | - |
| EBITDA (€) | 54.14 K | 162.69 K | 78.8 K | -9.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.89 K | -27.58 K | -5.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.51 K | 132.42 K | 50.41 K | -45.69 K |
| Résultat net (€) | 3.93 K | 92.24 K | 56.4 K | -17 |
| Taux de marge nette (%) | 1 | 13.67 | 8.11 | -0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.02 | 42.68 | 45.53 | -0.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.73 | 17.32 | 16.4 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.8 K | 356.28 K | 234.38 K | 224.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.92 | 52.79 | 33.68 | 25.18 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 47 | 45.44 | 35.08 | 33.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.75 | 24.1 | 11.32 | -1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.27 | 20.02 | 10.6 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 270.7 K | 189.97 K | 80.93 K | -22.2 K |
| BFRE (€) | 19.33 K | -41.41 K | -39.45 K | -88.78 K |
| BFRHE (€) | 86.03 K | 120.93 K | 32.76 K | 10.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 250.86 | 102.73 | 42.45 | -9.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.92 | -22.4 | -20.7 | -36.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.84 M | 223.62 M | 62.45 M | 26.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 109.38 | 45.55 | 24.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90 | 113.93 | 74.81 | 93.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.57 K | 122.57 K | 84.9 K | - |
| Dette nette (€) | -288.72 K | -208.44 K | -134.98 K | -173 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.06 | 18.16 | 12.2 | - |
| Font de roulement (€) | 225.46 K | 187.45 K | 78.27 K | -39.34 K |
| Couverture du BFR | 83.29 | 98.67 | 96.71 | 177.17 |
| Trésorerie (€) | 120.1 K | 107.93 K | 84.96 K | 38.73 K |
| Dettes financières (€) | 263.18 K | 154.79 K | 93.47 K | 14.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.63 | -1.7 | -1.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -221.35 | -96.45 | -108.96 | -299.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 1.4 | 1.33 | 4.1 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.4 K | 159.06 K | 123.81 K | 180.51 K |
| Liquidité générale | 82.52 | 99.14 | 79.57 | 49.52 |
| Liquidité réduite | 82.52 | 99.14 | 79.57 | 49.52 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 2.26 | 1.93 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 131.62 K | 169.68 K | 165.87 K | 305.68 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28.01 | 21.81 | 19.59 | 25.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 493 | -1.05 K | -900 | - |
