COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1993.
Établie à CHATEAUROUX (36000), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 213.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) disposait d'une trésorerie de 25.75 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) est sous la direction de ABCHOTELS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.3 M | 1.25 M | 755.68 K |
| Marge brute (€) | 749.32 K | 515.61 K | 866.34 K | 464.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 347.84 K | 81.55 K | 445.59 K | 272.1 K |
| EBITDA (€) | 308.21 K | 20.51 K | 415.34 K | 240.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.64 K | 61.04 K | 30.25 K | 31.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 285.75 K | 6.78 K | 382.42 K | 206.45 K |
| Résultat net (€) | 213.66 K | 3.38 M | 292.78 K | 180.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.74 | 260.31 | 23.38 | 23.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.81 | 73.52 | 17.35 | 13.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.17 | 61.8 | 12.88 | 9.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 795.1 K | 922.42 K | 862.89 K | 551.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.13 | 70.94 | 68.92 | 72.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.19 | 39.66 | 69.19 | 61.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.82 | 1.58 | 33.17 | 31.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.37 | 6.27 | 35.59 | 36.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 839.44 K | 4.3 M | 1.8 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | -18.55 K | -100.48 K | -115.01 K | -98.59 K |
| BFRHE (€) | 709.74 K | 4 M | 1.88 M | 1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 197.05 | 1.21 K | 525.68 | 683.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.35 | -28.21 | -33.53 | -47.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.02 Md | 14.26 Md | 6.43 Md | 3.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.74 | 51.21 | 90.97 | 97.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.26 K | 3.4 M | 325.83 K | 218.62 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -853.36 K | -540.09 K | -482.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.19 | 261.42 | 26.02 | 28.93 |
| Font de roulement (€) | 687.9 K | 3.9 M | 1.79 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 81.95 | 90.82 | 99.16 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 25.75 K | 19.41 K | 46.03 K | 8.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 323.88 K | 397.63 K | 335.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.96 | -0.25 | -1.66 | -2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.98 | -18.54 | -32 | -34.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 14.21 | 4.24 | 4.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.06 K | 154.72 K | 173.38 K | 138.59 K |
| Liquidité générale | 72.49 | 508.86 | 335.38 | 314.57 |
| Liquidité réduite | 72.49 | 508.86 | 335.38 | 314.57 |
| Couverture de la dette | 3.8 | 78.08 | 3.85 | 3.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 375.42 K | 353.33 K | 385.04 K | 244.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.56 | 22.61 | 25.52 | 28.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.29 K | 83.29 K | 97.63 K | 35.09 K |