COMPAGNIE CATALANE DE LOGISTIQUE CICAL (CICAL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Située à LE BOULOU (66160), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. La société COMPAGNIE CATALANE DE LOGISTIQUE CICAL (CICAL) oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.54 M €, soit sept millions cinq cent trente-sept mille sept cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 591.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE CATALANE DE LOGISTIQUE CICAL (CICAL) révélait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE CATALANE DE LOGISTIQUE CICAL (CICAL) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE CATALANE DE LOGISTIQUE CICAL (CICAL) est administrée par Guillaume Blanchard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.54 M | 8.47 M | 5.31 M | 9.4 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.84 M | 1.2 M | 2.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 912.75 K | 1.26 M | 777.61 K | 1.72 M |
| EBITDA (€) | 904.35 K | 1.27 M | 777.95 K | 1.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | 8.4 K | -5.95 K | -342 | -18.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 830.77 K | 1.19 M | 717.47 K | 1.65 M |
| Résultat net (€) | 591.37 K | 940.95 K | 546.14 K | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.85 | 11.11 | 10.28 | 12.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.12 | 60.87 | 49.43 | 80.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.19 | 28.6 | 19.7 | 36.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.71 M | 1.11 M | 2.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.62 | 20.23 | 20.88 | 24.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.79 | 21.67 | 22.62 | 25.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 14.96 | 14.64 | 18.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.11 | 14.89 | 14.63 | 18.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.21 M | 1.1 M | 1.24 M |
| BFRE (€) | -319.49 K | 527.13 K | -86.11 K | -179.5 K |
| BFRHE (€) | 263.73 K | 114.54 K | 148.95 K | 150.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.92 | 52.25 | 75.8 | 48.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.47 | 22.72 | -5.91 | -6.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.45 Md | 2.66 Md | 2.17 Md | 3.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.16 | 82 | 70.25 | 61.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.68 | 49.04 | 74.98 | 61.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 680.14 K | 1.02 M | 614.6 K | 1.28 M |
| Dette nette (€) | -324.62 K | -1.16 M | -789.18 K | -516.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 12.06 | 11.56 | 13.58 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.17 M | 879.2 K | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 96.78 | 96.71 | 79.65 | 93.99 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 555.88 K | 847.46 K | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 228.07 K | 317.89 K | 406.85 K | 510 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -1.14 | -1.28 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.83 | -75.29 | -71.42 | -35.37 |
| Autonomie financière (%) | 7.18 | 4.86 | 2.72 | 2.86 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.39 M | 1.04 M | 1.7 M |
| Liquidité générale | 155.4 | 145.4 | 124.53 | 162.47 |
| Liquidité réduite | 155.4 | 145.4 | 124.53 | 162.47 |
| Couverture de la dette | 3.68 | 1.95 | 3.1 | 2.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 543.9 K | 526.56 K | 374.07 K | 571.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.28 | 4.66 | 5.14 | 4.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.62 K | 311.85 K | 198.83 K | 461.12 K |